DOBAI BASE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, FRAŢII NEUMANN, 12, A, B, 1, 8, 310399
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202.406 RON | 210.870 RON | 35.253 RON | 148.028 RON | 175.617 RON | 367.558 RON | 267.430 RON | 100.128 RON | 148.228 RON | 219.330 RON | 0 RON | 3.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 74.967 RON | 95.038 RON | 70.850 RON | 13.171 RON | 24.188 RON | 281.124 RON | 267.340 RON | 13.784 RON | 161.399 RON | 119.725 RON | 0 RON | 1.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,4 K RON | 75,0 K RON |
| Venituri totale | 210,9 K RON | 95,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 70,9 K RON |
| Rezultat net | 148,0 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −52,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,70 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 219,3 K RON | 367,6 K RON | 59,7% |
| 2025 | 119,7 K RON | 281,1 K RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,4 K RON | 75,0 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | 148,0 K RON | 13,2 K RON | ▼ 91,1% |
| Total active | 367,6 K RON | 281,1 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 148,2 K RON | 161,4 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 219,3 K RON | 119,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,12 | ▼ 74,8% |
| Marjă netă (%) | 73,13 | 17,57 | ▼ 76,0% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.