E.S.F. PATI ŞTEFAN S.R.L.
CUI: 39151637
J28/318/2018
SRL
Olt, Sat Mirila, Comuna Bobiceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39151637
Cod înmatriculare
J28/318/2018
EUID
ROONRC.J28/318/2018
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Mirila, Comuna Bobiceşti, TEIULUI, 29A, 237043
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Mirila, Comuna Bobiceşti
Stradă:
TEIULUI
Număr:
29A
Cod poștal:
237043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 154.486 RON | 154.486 RON | 172.411 RON | −19.470 RON | −17.925 RON | 34.772 RON | 7.743 RON | 27.029 RON | −19.270 RON | 54.042 RON | 23.732 RON | 820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 515.655 RON | 515.655 RON | 474.610 RON | 35.881 RON | 41.045 RON | 189.468 RON | 144.781 RON | 44.687 RON | 16.611 RON | 172.857 RON | 31.713 RON | 4.952 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 783.267 RON | 1.043.267 RON | 1.025.241 RON | 7.578 RON | 18.026 RON | 323.629 RON | 125.015 RON | 198.614 RON | 24.189 RON | 299.440 RON | 75.640 RON | 114.326 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.571.468 RON | 1.696.371 RON | 1.672.884 RON | 6.773 RON | 23.487 RON | 441.963 RON | 284.559 RON | 157.404 RON | 30.962 RON | 379.602 RON | 67.679 RON | 41.246 RON | 31.399 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.215.340 RON | 2.233.340 RON | 2.092.199 RON | 84.248 RON | 141.141 RON | 689.291 RON | 284.318 RON | 404.973 RON | 115.210 RON | 560.682 RON | 43.889 RON | 44.747 RON | 13.399 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 2.143.486 RON | 2.356.464 RON | 2.329.009 RON | 23.324 RON | 27.455 RON | 763.992 RON | 516.843 RON | 247.149 RON | 138.534 RON | 625.458 RON | 181.334 RON | 53.804 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE ŞTEFAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,14 M RON
Rezultat Net 2025
23,3 K RON
Total Active 2025
764,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 515,7 K RON | 783,3 K RON | 1,57 M RON | 2,22 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 154,5 K RON | 515,7 K RON | 1,04 M RON | 1,70 M RON | 2,23 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,4 K RON | 474,6 K RON | 1,03 M RON | 1,67 M RON | 2,09 M RON | 2,33 M RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 35,9 K RON | 7,6 K RON | 6,8 K RON | 84,2 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,8 K RON (67.7%)
Active circulante247,1 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,3 K RON
Creanțe53,8 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,82 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,84 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,0 K RON | 34,8 K RON | 155,4% |
| 2021 | 172,9 K RON | 189,5 K RON | 91,2% |
| 2022 | 299,4 K RON | 323,6 K RON | 92,5% |
| 2023 | 379,6 K RON | 442,0 K RON | 85,9% |
| 2024 | 560,7 K RON | 689,3 K RON | 81,3% |
| 2025 | 625,5 K RON | 764,0 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 515,7 K RON | 783,3 K RON | 1,57 M RON | 2,22 M RON | 2,14 M RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 35,9 K RON | 7,6 K RON | 6,8 K RON | 84,2 K RON | 23,3 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 34,8 K RON | 189,5 K RON | 323,6 K RON | 442,0 K RON | 689,3 K RON | 764,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | 16,6 K RON | 24,2 K RON | 31,0 K RON | 115,2 K RON | 138,5 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 172,9 K RON | 299,4 K RON | 379,6 K RON | 560,7 K RON | 625,5 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,26 | 0,66 | 0,41 | 0,72 | 0,40 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | -12,60 | 6,96 | 0,97 | 0,43 | 3,80 | 1,09 | ▼ 71,3% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | 51 | 38 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.