WALTERML SERVICE SRL
CUI: 37326678
J28/321/2017
SRL
Olt, Sat Redea, Comuna Redea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37326678
Cod înmatriculare
J28/321/2017
EUID
ROONRC.J28/321/2017
Data înmatriculării
2017-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Redea, Comuna Redea, MESTEACĂNULUI, 25, 237370
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Redea, Comuna Redea
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
25
Cod poștal:
237370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 107.708 RON | 132.898 RON | −25.178 RON | −25.190 RON | 197.518 RON | 24.331 RON | 173.187 RON | −24.978 RON | 222.496 RON | 100.754 RON | 68.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 7.074 RON | 8.954 RON | −1.880 RON | −1.880 RON | 204.136 RON | 27.130 RON | 177.006 RON | −26.859 RON | 230.995 RON | 108.497 RON | 68.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 203.733 RON | 205.203 RON | 41.855 RON | 161.310 RON | 163.348 RON | 373.291 RON | 129.160 RON | 244.131 RON | 134.451 RON | 238.840 RON | 660 RON | 43.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.327 RON | 136.641 RON | 81.731 RON | 53.576 RON | 54.910 RON | 423.099 RON | 124.201 RON | 298.898 RON | 188.854 RON | 234.245 RON | 8.327 RON | 43.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.791 RON | 7.791 RON | 63.136 RON | −55.423 RON | −55.345 RON | 210.119 RON | 120.895 RON | 89.224 RON | −55.223 RON | 265.342 RON | 8.914 RON | 43.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEBUC MARINELA-LOREDANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.423 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,8 K RON
Rezultat Net 2024
−55,4 K RON
Total Active 2024
210,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 203,7 K RON | 133,3 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 107,7 K RON | 7,1 K RON | 205,2 K RON | 136,6 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,9 K RON | 9,0 K RON | 41,9 K RON | 81,7 K RON | 63,1 K RON |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −1,9 K RON | 161,3 K RON | 53,6 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,9 K RON (57.5%)
Active circulante89,2 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe43,3 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 418 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.030 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-710,4%
Marjă netă
-711,4%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 222,5 K RON | 197,5 K RON | 112,7% |
| 2021 | 231,0 K RON | 204,1 K RON | 113,2% |
| 2022 | 238,8 K RON | 373,3 K RON | 64,0% |
| 2023 | 234,2 K RON | 423,1 K RON | 55,4% |
| 2024 | 265,3 K RON | 210,1 K RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 203,7 K RON | 133,3 K RON | 7,8 K RON | ▼ 94,2% |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −1,9 K RON | 161,3 K RON | 53,6 K RON | −55,4 K RON | ▼ 203,4% |
| Total active | 197,5 K RON | 204,1 K RON | 373,3 K RON | 423,1 K RON | 210,1 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −25,0 K RON | −26,9 K RON | 134,5 K RON | 188,9 K RON | −55,2 K RON | ▼ 129,2% |
| Datorii totale | 222,5 K RON | 231,0 K RON | 238,8 K RON | 234,2 K RON | 265,3 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | 1,02 | 1,28 | 0,34 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 79,18 | 40,18 | -711,37 | ▼ 1.870,5% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 80 | 72 | 12 | ▼ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.