LIDMAR PEL S.R.L.
CUI: 39172605
J28/331/2018
SRL
Olt, Sat Osica de Jos, Comuna Osica de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39172605
Cod înmatriculare
J28/331/2018
EUID
ROONRC.J28/331/2018
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Osica de Jos, Comuna Osica de Jos, DEALUL MARE, 30, 237153
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Osica de Jos, Comuna Osica de Jos
Stradă:
DEALUL MARE
Număr:
30
Cod poștal:
237153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 140.322 RON | 140.322 RON | 30.821 RON | 108.098 RON | 109.501 RON | 118.701 RON | 3.969 RON | 114.732 RON | 108.298 RON | 10.403 RON | 0 RON | 12.941 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 299.293 RON | 299.295 RON | 277.894 RON | 18.767 RON | 21.401 RON | 65.693 RON | 2.107 RON | 63.586 RON | 27.065 RON | 38.628 RON | 0 RON | 12.943 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 299.310 RON | 299.312 RON | 303.022 RON | −6.254 RON | −3.710 RON | 78.176 RON | 1.145 RON | 77.031 RON | 20.811 RON | 57.365 RON | 0 RON | 9.582 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 299.000 RON | 299.002 RON | 403.048 RON | −107.036 RON | −104.046 RON | 33.719 RON | 8.153 RON | 25.566 RON | −86.225 RON | 119.944 RON | 0 RON | 14.731 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 185.000 RON | 254.351 RON | 151.693 RON | 100.114 RON | 102.658 RON | 28.033 RON | 6.240 RON | 21.793 RON | −6.112 RON | 34.145 RON | 0 RON | 17.787 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULIERU CEZAR-MARIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,0 K RON
Rezultat Net 2024
100,1 K RON
Total Active 2024
28,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 299,3 K RON | 299,3 K RON | 299,0 K RON | 185,0 K RON |
| Venituri totale | 140,3 K RON | 299,3 K RON | 299,3 K RON | 299,0 K RON | 254,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,8 K RON | 277,9 K RON | 303,0 K RON | 403,0 K RON | 151,7 K RON |
| Rezultat net | 108,1 K RON | 18,8 K RON | −6,3 K RON | −107,0 K RON | 100,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 271,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (22.3%)
Active circulante21,8 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,40 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,5%
Marjă netă
54,1%
ROA
357,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 118,7 K RON | 8,8% |
| 2021 | 38,6 K RON | 65,7 K RON | 58,8% |
| 2022 | 57,4 K RON | 78,2 K RON | 73,4% |
| 2023 | 119,9 K RON | 33,7 K RON | 355,7% |
| 2024 | 34,1 K RON | 28,0 K RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 299,3 K RON | 299,3 K RON | 299,0 K RON | 185,0 K RON | ▼ 38,1% |
| Rezultat net | 108,1 K RON | 18,8 K RON | −6,3 K RON | −107,0 K RON | 100,1 K RON | ▲ 193,5% |
| Total active | 118,7 K RON | 65,7 K RON | 78,2 K RON | 33,7 K RON | 28,0 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 108,3 K RON | 27,1 K RON | 20,8 K RON | −86,2 K RON | −6,1 K RON | ▲ 92,9% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 38,6 K RON | 57,4 K RON | 119,9 K RON | 34,1 K RON | ▼ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 11,03 | 1,65 | 1,34 | 0,21 | 0,64 | ▲ 199,5% |
| Marjă netă (%) | 77,04 | 6,27 | -2,09 | -35,80 | 54,12 | ▲ 251,2% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 37 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (100,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.