TENBARBU HOUSE SRL
CUI: 33977177
J28/33/2015
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33977177
Cod înmatriculare
J28/33/2015
EUID
ROONRC.J28/33/2015
Data înmatriculării
2015-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 78A, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
78A
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.397 RON | 236.397 RON | 278.587 RON | −44.554 RON | −42.190 RON | 25.234 RON | 0 RON | 25.234 RON | −71.050 RON | 96.284 RON | 3.516 RON | 16.038 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 178.229 RON | 178.229 RON | 155.105 RON | 21.795 RON | 23.124 RON | 32.403 RON | 0 RON | 32.403 RON | −49.255 RON | 81.658 RON | 2.534 RON | 17.105 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 146.663 RON | 146.663 RON | 145.805 RON | 287 RON | 858 RON | 27.463 RON | 0 RON | 27.463 RON | −48.968 RON | 76.431 RON | 6.685 RON | 17.105 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 104.966 RON | 104.966 RON | 100.887 RON | 929 RON | 4.079 RON | 28.320 RON | 0 RON | 28.320 RON | −48.039 RON | 76.359 RON | 4.609 RON | 17.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.232 RON | 85.232 RON | 81.571 RON | 3.074 RON | 3.661 RON | 33.759 RON | 0 RON | 33.759 RON | −44.965 RON | 78.724 RON | 3.842 RON | 17.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU ELENA MARIA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−44.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
85,2 K RON
Rezultat Net 2023
3,1 K RON
Total Active 2023
33,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,4 K RON | 178,2 K RON | 146,7 K RON | 105,0 K RON | 85,2 K RON |
| Venituri totale | 236,4 K RON | 178,2 K RON | 146,7 K RON | 105,0 K RON | 85,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,6 K RON | 155,1 K RON | 145,8 K RON | 100,9 K RON | 81,6 K RON |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 21,8 K RON | 287 RON | 929 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−44.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe17,1 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,18 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,3 K RON | 25,2 K RON | 381,6% |
| 2020 | 81,7 K RON | 32,4 K RON | 252,0% |
| 2021 | 76,4 K RON | 27,5 K RON | 278,3% |
| 2022 | 76,4 K RON | 28,3 K RON | 269,6% |
| 2023 | 78,7 K RON | 33,8 K RON | 233,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,4 K RON | 178,2 K RON | 146,7 K RON | 105,0 K RON | 85,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 21,8 K RON | 287 RON | 929 RON | 3,1 K RON | ▲ 230,9% |
| Total active | 25,2 K RON | 32,4 K RON | 27,5 K RON | 28,3 K RON | 33,8 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −71,1 K RON | −49,3 K RON | −49,0 K RON | −48,0 K RON | −45,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 96,3 K RON | 81,7 K RON | 76,4 K RON | 76,4 K RON | 78,7 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,43 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -18,85 | 12,23 | 0,20 | 0,89 | 3,61 | ▲ 305,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 25 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.