COSENERG ELECTRO TIME SRL
CUI: 37399297
J28/364/2017
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37399297
Cod înmatriculare
J28/364/2017
EUID
ROONRC.J28/364/2017
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, 1 DECEMBRIE 1918, 150A, PARTER, 5, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
150A
Etaj:
PARTER
Apartament:
5
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.500 RON | 294.996 RON | 256.583 RON | 36.038 RON | 38.413 RON | 223.213 RON | 103.687 RON | 119.526 RON | 20.420 RON | 50.598 RON | 1.188 RON | 108.289 RON | 153.806 RON | 1.611 RON | 6 |
| 2020 | 335.000 RON | 366.803 RON | 354.527 RON | 8.926 RON | 12.276 RON | 263.206 RON | 85.389 RON | 177.817 RON | 29.346 RON | 99.963 RON | 1.188 RON | 170.689 RON | 135.508 RON | 1.611 RON | 10 |
| 2021 | 25.000 RON | 50.576 RON | 41.996 RON | 8.330 RON | 8.580 RON | 208.836 RON | 79.290 RON | 129.546 RON | 37.676 RON | 55.560 RON | 1.188 RON | 125.439 RON | 117.211 RON | 1.611 RON | 1 |
| 2022 | 30.000 RON | 48.627 RON | 42.196 RON | 6.131 RON | 6.431 RON | 194.948 RON | 60.992 RON | 133.956 RON | 43.807 RON | 53.839 RON | 1.188 RON | 121.100 RON | 98.913 RON | 1.611 RON | 1 |
| 2023 | 456.000 RON | 475.925 RON | 793.866 RON | −322.501 RON | −317.941 RON | 194.073 RON | 42.694 RON | 151.379 RON | −278.695 RON | 395.289 RON | 1.188 RON | 112.472 RON | 79.090 RON | 1.611 RON | 29 |
| 2024 | 1.550.000 RON | 1.568.549 RON | 3.419.097 RON | −1.850.548 RON | −1.850.548 RON | 218.487 RON | 24.397 RON | 194.090 RON | −2.129.243 RON | 2.288.548 RON | 1.188 RON | 100.099 RON | 60.793 RON | 1.611 RON | 25 |
| 2025 | 245.000 RON | 434.406 RON | 415.022 RON | 19.384 RON | 19.384 RON | 453.986 RON | 6.099 RON | 447.887 RON | −2.109.859 RON | 2.522.961 RON | 1.188 RON | 418.911 RON | 42.495 RON | 1.611 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELESCU CODRUȚ-CĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.109.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 555.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,4 K RON
Total Active 2025
454,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,5 K RON | 335,0 K RON | 25,0 K RON | 30,0 K RON | 456,0 K RON | 1,55 M RON | 245,0 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 366,8 K RON | 50,6 K RON | 48,6 K RON | 475,9 K RON | 1,57 M RON | 434,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,6 K RON | 354,5 K RON | 42,0 K RON | 42,2 K RON | 793,9 K RON | 3,42 M RON | 415,0 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 8,9 K RON | 8,3 K RON | 6,1 K RON | −322,5 K RON | −1,85 M RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 823,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.109.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (1.3%)
Active circulante447,9 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe418,9 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 206,23 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 624 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,6 K RON | 223,2 K RON | 22,7% |
| 2020 | 100,0 K RON | 263,2 K RON | 38,0% |
| 2021 | 55,6 K RON | 208,8 K RON | 26,6% |
| 2022 | 53,8 K RON | 194,9 K RON | 27,6% |
| 2023 | 395,3 K RON | 194,1 K RON | 203,7% |
| 2024 | 2,29 M RON | 218,5 K RON | 1.047,5% |
| 2025 | 2,52 M RON | 454,0 K RON | 555,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,5 K RON | 335,0 K RON | 25,0 K RON | 30,0 K RON | 456,0 K RON | 1,55 M RON | 245,0 K RON | ▼ 84,2% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 8,9 K RON | 8,3 K RON | 6,1 K RON | −322,5 K RON | −1,85 M RON | 19,4 K RON | ▲ 101,0% |
| Total active | 223,2 K RON | 263,2 K RON | 208,8 K RON | 194,9 K RON | 194,1 K RON | 218,5 K RON | 454,0 K RON | ▲ 107,8% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 29,3 K RON | 37,7 K RON | 43,8 K RON | −278,7 K RON | −2,13 M RON | −2,11 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 100,0 K RON | 55,6 K RON | 53,8 K RON | 395,3 K RON | 2,29 M RON | 2,52 M RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 1,78 | 2,33 | 2,49 | 0,38 | 0,08 | 0,18 | ▲ 109,3% |
| Marjă netă (%) | 15,17 | 2,66 | 33,32 | 20,44 | -70,72 | -119,39 | 7,91 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 70 | 62 | 77 | 85 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 823,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 555.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.