CASSANDRA TRANS MODE MOND SRL
CUI: 33424037
J28/386/2014
SRL
Olt, Sat Mărgineni Slobozia, Oraş Scorniceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33424037
Cod înmatriculare
J28/386/2014
EUID
ROONRC.J28/386/2014
Data înmatriculării
2014-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Mărgineni Slobozia, Oraş Scorniceşti, GIURGIULUI, 36A, 235606
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Mărgineni Slobozia, Oraş Scorniceşti
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
36A
Cod poștal:
235606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.532.044 RON | 1.538.991 RON | 1.435.173 RON | 88.430 RON | 103.818 RON | 556.028 RON | 306.213 RON | 249.815 RON | 96.676 RON | 469.187 RON | 4.960 RON | 85.124 RON | 0 RON | 9.835 RON | 45 |
| 2020 | 1.471.476 RON | 1.472.582 RON | 1.277.231 RON | 180.634 RON | 195.351 RON | 562.873 RON | 235.455 RON | 327.418 RON | 277.310 RON | 295.398 RON | 0 RON | 36.938 RON | 0 RON | 9.835 RON | 34 |
| 2021 | 1.881.271 RON | 1.882.574 RON | 1.709.471 RON | 154.288 RON | 173.103 RON | 896.668 RON | 127.410 RON | 769.258 RON | 431.598 RON | 474.905 RON | 0 RON | 108.922 RON | 0 RON | 9.835 RON | 33 |
| 2022 | 1.475.835 RON | 1.476.406 RON | 1.576.862 RON | −115.216 RON | −100.456 RON | 504.019 RON | 89.754 RON | 414.265 RON | −115.016 RON | 628.870 RON | 0 RON | 21.923 RON | 0 RON | 9.835 RON | 40 |
| 2023 | 592.273 RON | 593.937 RON | 1.136.214 RON | −548.201 RON | −542.277 RON | 205.363 RON | 39.483 RON | 165.880 RON | −663.217 RON | 878.415 RON | 0 RON | 163.574 RON | 0 RON | 9.835 RON | 16 |
| 2024 | 789.543 RON | 794.255 RON | 416.858 RON | 367.469 RON | 377.397 RON | 304.243 RON | 114.190 RON | 190.053 RON | −295.748 RON | 609.826 RON | 0 RON | 98.989 RON | 0 RON | 9.835 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICULA ION
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−295.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
789,5 K RON
Rezultat Net 2024
367,5 K RON
Total Active 2024
304,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,47 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 592,3 K RON | 789,5 K RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 1,47 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 593,9 K RON | 794,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,28 M RON | 1,71 M RON | 1,58 M RON | 1,14 M RON | 416,9 K RON |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 180,6 K RON | 154,3 K RON | −115,2 K RON | −548,2 K RON | 367,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 614,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−295.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,2 K RON (37.5%)
Active circulante190,1 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe99,0 K RON
Numerar91,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,98 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,8%
Marjă netă
46,5%
ROA
120,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 469,2 K RON | 556,0 K RON | 84,4% |
| 2020 | 295,4 K RON | 562,9 K RON | 52,5% |
| 2021 | 474,9 K RON | 896,7 K RON | 53,0% |
| 2022 | 628,9 K RON | 504,0 K RON | 124,8% |
| 2023 | 878,4 K RON | 205,4 K RON | 427,7% |
| 2024 | 609,8 K RON | 304,2 K RON | 200,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,47 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 592,3 K RON | 789,5 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 180,6 K RON | 154,3 K RON | −115,2 K RON | −548,2 K RON | 367,5 K RON | ▲ 167,0% |
| Total active | 556,0 K RON | 562,9 K RON | 896,7 K RON | 504,0 K RON | 205,4 K RON | 304,2 K RON | ▲ 48,1% |
| Capitaluri proprii | 96,7 K RON | 277,3 K RON | 431,6 K RON | −115,0 K RON | −663,2 K RON | −295,7 K RON | ▲ 55,4% |
| Datorii totale | 469,2 K RON | 295,4 K RON | 474,9 K RON | 628,9 K RON | 878,4 K RON | 609,8 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,11 | 1,62 | 0,66 | 0,19 | 0,31 | ▲ 65,1% |
| Marjă netă (%) | 5,77 | 12,28 | 8,20 | -7,81 | -92,56 | 46,54 | ▲ 150,3% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 80 | 17 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (367,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.