AROMA REDYN COFFEE S.R.L.

CUI: 47467160 J28/39/2023 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47467160
Cod înmatriculare J28/39/2023
EUID ROONRC.J28/39/2023
Data înmatriculării 2023-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, BUCUREŞTI, 24, A1B, PARTER, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 24
Bloc: A1B
Etaj: PARTER
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 152.340 RON 152.340 RON 169.195 RON −16.855 RON −16.855 RON 94.250 RON 27.793 RON 66.457 RON −16.655 RON 110.905 RON 29.214 RON 2.123 RON 0 RON 0 RON 2
2024 57.333 RON 57.333 RON 116.658 RON −59.325 RON −59.325 RON 27.738 RON 18.119 RON 9.619 RON −75.980 RON 103.718 RON 0 RON 271 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂJĂNESCU MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului
BĂLAN MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−75.980 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.325 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 373.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,3 K RON
Rezultat Net 2024
−59,3 K RON
Total Active 2024
27,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 152,3 K RON 57,3 K RON
Venituri totale 152,3 K RON 57,3 K RON
Cheltuieli totale 169,2 K RON 116,7 K RON
Rezultat net −16,9 K RON −59,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,1 K RON (65.3%)
Active circulante9,6 K RON (34.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe271 RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 211,56
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-103,5%
Marjă netă
-103,5%
ROA
-213,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 110,9 K RON 94,3 K RON 117,7%
2024 103,7 K RON 27,7 K RON 373,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 152,3 K RON 57,3 K RON ▼ 62,4%
Rezultat net −16,9 K RON −59,3 K RON ▼ 252,0%
Total active 94,3 K RON 27,7 K RON ▼ 70,6%
Capitaluri proprii −16,7 K RON −76,0 K RON ▼ 356,2%
Datorii totale 110,9 K RON 103,7 K RON ▼ 6,5%
Lichiditate curentă 0,60 0,09 ▼ 84,5%
Marjă netă (%) -11,06 -103,47 ▼ 835,5%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 373.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.