MATYAS DENYS COCYO S.R.L.
CUI: 42730272
J28/413/2020
SRL
Olt, Sat Osica de Jos, Comuna Osica de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42730272
Cod înmatriculare
J28/413/2020
EUID
ROONRC.J28/413/2020
Data înmatriculării
2020-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Osica de Jos, Comuna Osica de Jos, CAZANELOR, 5, 237153
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Osica de Jos, Comuna Osica de Jos
Stradă:
CAZANELOR
Număr:
5
Cod poștal:
237153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 122.579 RON | 122.579 RON | 17.380 RON | 103.973 RON | 105.199 RON | 160.463 RON | 0 RON | 160.463 RON | 104.173 RON | 56.290 RON | 16.422 RON | 4.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 294.172 RON | 294.172 RON | 89.791 RON | 199.405 RON | 204.381 RON | 322.495 RON | 0 RON | 322.495 RON | 303.578 RON | 18.917 RON | 57.436 RON | 254.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 176.387 RON | 176.387 RON | 61.437 RON | 112.015 RON | 114.950 RON | 428.218 RON | 0 RON | 428.218 RON | 415.593 RON | 12.625 RON | 93.611 RON | 332.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.971 RON | 16.971 RON | 16.410 RON | 480 RON | 561 RON | 515.204 RON | 0 RON | 515.204 RON | 480.349 RON | 34.855 RON | 168.846 RON | 333.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA DENISIA DANIELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
17,0 K RON
Rezultat Net 2024
480 RON
Total Active 2024
515,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 294,2 K RON | 176,4 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 122,6 K RON | 294,2 K RON | 176,4 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 89,8 K RON | 61,4 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 199,4 K RON | 112,0 K RON | 480 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 14,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante515,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,8 K RON
Creanțe333,4 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.631 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 56,3 K RON | 160,5 K RON | 35,1% |
| 2021 | 18,9 K RON | 322,5 K RON | 5,9% |
| 2022 | 12,6 K RON | 428,2 K RON | 3,0% |
| 2024 | 34,9 K RON | 515,2 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 294,2 K RON | 176,4 K RON | 17,0 K RON | ▼ 90,4% |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 199,4 K RON | 112,0 K RON | 480 RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 160,5 K RON | 322,5 K RON | 428,2 K RON | 515,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 104,2 K RON | 303,6 K RON | 415,6 K RON | 480,3 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 56,3 K RON | 18,9 K RON | 12,6 K RON | 34,9 K RON | ▲ 176,1% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 17,05 | 33,92 | 14,78 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 84,82 | 67,79 | 63,51 | 2,83 | ▼ 95,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (480 RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.