DATEGO FOOD S.R.L.
CUI: 42127205
J28/43/2020
SRL
Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42127205
Cod înmatriculare
J28/43/2020
EUID
ROONRC.J28/43/2020
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia, CEZAR BOLLIAC, 3, 235300
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Corabia, Oraş Corabia
Stradă:
CEZAR BOLLIAC
Număr:
3
Cod poștal:
235300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 194.112 RON | 194.992 RON | 178.893 RON | 14.086 RON | 16.099 RON | 53.840 RON | 0 RON | 53.840 RON | 14.286 RON | 39.554 RON | 51.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 229.320 RON | 230.980 RON | 266.913 RON | −38.242 RON | −35.933 RON | 79.841 RON | 0 RON | 79.841 RON | −23.956 RON | 103.797 RON | 78.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 292.122 RON | 292.190 RON | 253.608 RON | 35.806 RON | 38.582 RON | 316.573 RON | 0 RON | 316.573 RON | 11.850 RON | 304.723 RON | 306.521 RON | 5.931 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂSUCEA MARIAN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
292,1 K RON
Rezultat Net 2022
35,8 K RON
Total Active 2022
316,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 229,3 K RON | 292,1 K RON |
| Venituri totale | 195,0 K RON | 231,0 K RON | 292,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,9 K RON | 266,9 K RON | 253,6 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −38,2 K RON | 35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 336,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante316,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri306,5 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 383 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,25 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,3%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39,6 K RON | 53,8 K RON | 73,5% |
| 2021 | 103,8 K RON | 79,8 K RON | 130,0% |
| 2022 | 304,7 K RON | 316,6 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 229,3 K RON | 292,1 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −38,2 K RON | 35,8 K RON | ▲ 193,6% |
| Total active | 53,8 K RON | 79,8 K RON | 316,6 K RON | ▲ 296,5% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | −24,0 K RON | 11,9 K RON | ▲ 149,5% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 103,8 K RON | 304,7 K RON | ▲ 193,6% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,77 | 1,04 | ▲ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 7,26 | -16,68 | 12,26 | ▲ 173,5% |
| Scor bonitate | 62 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (35,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.