TO-MAK GRUP SRL
CUI: 18769733
J28/440/2006
SRL
Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18769733
Cod înmatriculare
J28/440/2006
EUID
ROONRC.J28/440/2006
Data înmatriculării
2006-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia, CORABIA, 235300, TARLAUA 134, PARCELA 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Corabia, Oraş Corabia
Stradă:
CORABIA
Cod poștal:
235300
Completare adresă:
TARLAUA 134, PARCELA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 819.709 RON | 819.709 RON | 1.334.138 RON | −520.921 RON | −514.429 RON | 4.204.406 RON | 2.761.237 RON | 1.443.169 RON | −1.838.643 RON | 3.969.342 RON | 27.886 RON | 1.379.242 RON | 2.073.707 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.033.815 RON | 1.034.016 RON | 886.435 RON | 142.258 RON | 147.581 RON | 2.778.911 RON | 2.678.215 RON | 100.696 RON | −1.696.385 RON | 2.401.589 RON | 10.944 RON | 65.104 RON | 2.073.707 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 903.647 RON | 903.647 RON | 437.976 RON | 460.077 RON | 465.671 RON | 2.899.330 RON | 2.745.968 RON | 153.362 RON | −1.236.309 RON | 2.061.932 RON | 11.061 RON | 68.363 RON | 2.073.707 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.009.055 RON | 1.009.055 RON | 407.098 RON | 600.674 RON | 601.957 RON | 3.720.502 RON | 2.736.483 RON | 984.019 RON | −635.634 RON | 1.425.005 RON | 11.061 RON | 942.302 RON | 2.931.131 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.282.776 RON | 1.282.776 RON | 416.321 RON | 866.455 RON | 866.455 RON | 3.531.375 RON | 2.632.983 RON | 898.392 RON | 230.821 RON | 944.907 RON | 11.061 RON | 863.522 RON | 2.355.647 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.037.586 RON | 1.037.586 RON | 698.189 RON | 337.070 RON | 339.397 RON | 3.735.210 RON | 3.062.750 RON | 672.460 RON | 567.891 RON | 980.761 RON | 25.641 RON | 571.434 RON | 2.186.558 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU ALEX-FLORIN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
337,1 K RON
Total Active 2024
3,74 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,7 K RON | 1,03 M RON | 903,6 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 819,7 K RON | 1,03 M RON | 903,6 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 886,4 K RON | 438,0 K RON | 407,1 K RON | 416,3 K RON | 698,2 K RON |
| Rezultat net | −520,9 K RON | 142,3 K RON | 460,1 K RON | 600,7 K RON | 866,5 K RON | 337,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,06 M RON (82%)
Active circulante672,5 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,6 K RON
Creanțe571,4 K RON
Numerar75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,47 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,7%
Marjă netă
32,5%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,97 M RON | 4,20 M RON | 94,4% |
| 2020 | 2,40 M RON | 2,78 M RON | 86,4% |
| 2021 | 2,06 M RON | 2,90 M RON | 71,1% |
| 2022 | 1,43 M RON | 3,72 M RON | 38,3% |
| 2023 | 944,9 K RON | 3,53 M RON | 26,8% |
| 2024 | 980,8 K RON | 3,74 M RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,7 K RON | 1,03 M RON | 903,6 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | −520,9 K RON | 142,3 K RON | 460,1 K RON | 600,7 K RON | 866,5 K RON | 337,1 K RON | ▼ 61,1% |
| Total active | 4,20 M RON | 2,78 M RON | 2,90 M RON | 3,72 M RON | 3,53 M RON | 3,74 M RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −1,84 M RON | −1,70 M RON | −1,24 M RON | −635,6 K RON | 230,8 K RON | 567,9 K RON | ▲ 146,0% |
| Datorii totale | 3,97 M RON | 2,40 M RON | 2,06 M RON | 1,43 M RON | 944,9 K RON | 980,8 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,04 | 0,07 | 0,69 | 0,95 | 0,69 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -63,55 | 13,76 | 50,91 | 59,53 | 67,55 | 32,49 | ▼ 51,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 60 | 66 | 53 | ▼ 19,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (337,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.