JCDFBATI TRAVAUX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada, 108, 317206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 174.488 RON | 174.542 RON | 46.047 RON | 126.750 RON | 128.495 RON | 167.953 RON | 0 RON | 167.953 RON | 126.950 RON | 41.003 RON | 0 RON | 146.179 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 161.503 RON | 164.585 RON | 84.631 RON | 78.345 RON | 79.954 RON | 207.686 RON | 990 RON | 206.696 RON | 78.545 RON | 129.141 RON | 0 RON | 147.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 161,5 K RON |
| Venituri totale | 174,5 K RON | 164,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 126,8 K RON | 78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 148,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 334 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,0 K RON | 168,0 K RON | 24,4% |
| 2021 | 129,1 K RON | 207,7 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 161,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 126,8 K RON | 78,3 K RON | ▼ 38,2% |
| Total active | 168,0 K RON | 207,7 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 127,0 K RON | 78,5 K RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 129,1 K RON | ▲ 215,0% |
| Lichiditate curentă | 4,10 | 1,60 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 72,64 | 48,51 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (78,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.