KTDTRANS S.R.L.
CUI: 48246116
J28/492/2023
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48246116
Cod înmatriculare
J28/492/2023
EUID
ROONRC.J28/492/2023
Data înmatriculării
2023-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, PLOPILOR, 5, 2D15, 4, 28, 230020
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
5
Bloc:
2D15
Etaj:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
230020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 165.229 RON | 165.229 RON | 167.868 RON | −4.292 RON | −2.639 RON | 76.653 RON | 9.502 RON | 67.151 RON | −4.092 RON | 80.745 RON | 2.309 RON | 36.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.059.629 RON | 1.100.384 RON | 1.044.538 RON | 30.055 RON | 55.846 RON | 307.750 RON | 95.164 RON | 212.586 RON | 14.831 RON | 292.919 RON | 0 RON | 185.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIN
administrator
Comuna Izvoarele, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,06 M RON
Rezultat Net 2024
30,1 K RON
Total Active 2024
307,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,2 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 165,2 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 167,9 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,2 K RON (30.9%)
Active circulante212,6 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe186,0 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,7 K RON | 76,7 K RON | 105,3% |
| 2024 | 292,9 K RON | 307,8 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 541,3% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 30,1 K RON | ▲ 800,3% |
| Total active | 76,7 K RON | 307,8 K RON | ▲ 301,5% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 14,8 K RON | ▲ 462,4% |
| Datorii totale | 80,7 K RON | 292,9 K RON | ▲ 262,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,73 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -2,60 | 2,84 | ▲ 209,2% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.