Publicitate

NIKSOR FOREST S.R.L.

CUI: 44197983 J2/850/2021 SRL Arad, Sat Bata, Comuna Bata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44197983
Cod înmatriculare J2/850/2021
EUID ROONRC.J2/850/2021
Data înmatriculării 2021-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Bata, Comuna Bata, BATA, 301, 317020

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Bata, Comuna Bata
Stradă: BATA
Număr: 301
Cod poștal: 317020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 197.347 RON 194.305 RON 357.800 RON −165.468 RON −163.495 RON 88.440 RON 7.083 RON 81.357 RON −275.686 RON 364.126 RON 35.892 RON 22.457 RON 0 RON 0 RON 3
2024 153.379 RON 139.284 RON 250.309 RON −112.559 RON −111.025 RON 134.008 RON 2.833 RON 131.175 RON −388.044 RON 522.052 RON 59.476 RON 55.706 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOLTZNAUSER NICOLETA
administrator
Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−388.044 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.559 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 389.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,4 K RON
Rezultat Net 2024
−112,6 K RON
Total Active 2024
134,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 197,3 K RON 153,4 K RON
Venituri totale 194,3 K RON 139,3 K RON
Cheltuieli totale 357,8 K RON 250,3 K RON
Rezultat net −165,5 K RON −112,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−388.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (2.1%)
Active circulante131,2 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,5 K RON
Creanțe55,7 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,58
Durata stocaj (zile) 142
Rotație creanțe (ori/an) 2,75
Durata încasare (zile) 133

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-72,4%
Marjă netă
-73,4%
ROA
-84,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 364,1 K RON 88,4 K RON 411,7%
2024 522,1 K RON 134,0 K RON 389,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 197,3 K RON 153,4 K RON ▼ 22,3%
Rezultat net −165,5 K RON −112,6 K RON ▲ 32,0%
Total active 88,4 K RON 134,0 K RON ▲ 51,5%
Capitaluri proprii −275,7 K RON −388,0 K RON ▼ 40,8%
Datorii totale 364,1 K RON 522,1 K RON ▲ 43,4%
Lichiditate curentă 0,22 0,25 ▲ 12,5%
Marjă netă (%) -83,85 -73,39 ▲ 12,5%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 389.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate