ALPEDIA ELECTROSWING SRL
CUI: 15647910
J28/520/2003
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15647910
Cod înmatriculare
J28/520/2003
EUID
ROONRC.J28/520/2003
Data înmatriculării
2003-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Aleea BIBIAN, 8, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Sector:
0
Stradă:
Aleea BIBIAN
Număr:
8
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.347 RON | 405.550 RON | 381.531 RON | 19.964 RON | 24.019 RON | 292.416 RON | 141.140 RON | 151.276 RON | −1.078.660 RON | 1.371.076 RON | 68.907 RON | 61.880 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 293.074 RON | 297.446 RON | 413.590 RON | −119.091 RON | −116.144 RON | 297.215 RON | 153.786 RON | 143.429 RON | −1.197.741 RON | 1.494.956 RON | 33.562 RON | 74.375 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 487.298 RON | 493.981 RON | 428.393 RON | 60.667 RON | 65.588 RON | 330.223 RON | 144.031 RON | 186.192 RON | −1.137.064 RON | 1.467.287 RON | 40.398 RON | 92.467 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 369.911 RON | 372.655 RON | 206.352 RON | 162.563 RON | 166.303 RON | 512.807 RON | 131.767 RON | 381.040 RON | −974.501 RON | 1.487.308 RON | 167.411 RON | 110.873 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 356.866 RON | 376.921 RON | 354.867 RON | 18.424 RON | 22.054 RON | 421.793 RON | 126.226 RON | 295.567 RON | −956.077 RON | 1.377.870 RON | 157.741 RON | 99.050 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 435.387 RON | 435.862 RON | 470.992 RON | −46.344 RON | −35.130 RON | 248.289 RON | 120.212 RON | 128.077 RON | −1.002.421 RON | 1.251.098 RON | 40.954 RON | 78.429 RON | 0 RON | 388 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU ALEXANDRU-ION
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.002.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 503.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
435,4 K RON
Rezultat Net 2024
−46,3 K RON
Total Active 2024
248,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,3 K RON | 293,1 K RON | 487,3 K RON | 369,9 K RON | 356,9 K RON | 435,4 K RON |
| Venituri totale | 405,6 K RON | 297,4 K RON | 494,0 K RON | 372,7 K RON | 376,9 K RON | 435,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,5 K RON | 413,6 K RON | 428,4 K RON | 206,4 K RON | 354,9 K RON | 471,0 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | −119,1 K RON | 60,7 K RON | 162,6 K RON | 18,4 K RON | −46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 413,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.002.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,2 K RON (48.4%)
Active circulante128,1 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,0 K RON
Creanțe78,4 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,63 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,55 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,37 M RON | 292,4 K RON | 468,9% |
| 2020 | 1,49 M RON | 297,2 K RON | 503,0% |
| 2021 | 1,47 M RON | 330,2 K RON | 444,3% |
| 2022 | 1,49 M RON | 512,8 K RON | 290,0% |
| 2023 | 1,38 M RON | 421,8 K RON | 326,7% |
| 2024 | 1,25 M RON | 248,3 K RON | 503,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,3 K RON | 293,1 K RON | 487,3 K RON | 369,9 K RON | 356,9 K RON | 435,4 K RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | −119,1 K RON | 60,7 K RON | 162,6 K RON | 18,4 K RON | −46,3 K RON | ▼ 351,5% |
| Total active | 292,4 K RON | 297,2 K RON | 330,2 K RON | 512,8 K RON | 421,8 K RON | 248,3 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −1,08 M RON | −1,20 M RON | −1,14 M RON | −974,5 K RON | −956,1 K RON | −1,00 M RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 1,25 M RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,26 | 0,21 | 0,10 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 4,93 | -40,64 | 12,45 | 43,95 | 5,16 | -10,64 | ▼ 306,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 50 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 503.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.