CONFTEX CATRICEZ S.R.L.
CUI: 39446794
J28/531/2018
SRL
Olt, Sat Cezieni, Comuna Cezieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39446794
Cod înmatriculare
J28/531/2018
EUID
ROONRC.J28/531/2018
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
36 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Cezieni, Comuna Cezieni, PRINCIPESA BRÂNCOVEANU, 14, 237070, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Cezieni, Comuna Cezieni
Stradă:
PRINCIPESA BRÂNCOVEANU
Număr:
14
Cod poștal:
237070
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.186.693 RON | 1.343.704 RON | 793.431 RON | 538.405 RON | 550.273 RON | 1.101.634 RON | 0 RON | 1.101.634 RON | 963.100 RON | 138.534 RON | 3.900 RON | 1.092.982 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 1.210.692 RON | 1.371.197 RON | 1.233.504 RON | 125.923 RON | 137.693 RON | 692.483 RON | 6.923 RON | 685.560 RON | 463.223 RON | 229.260 RON | 0 RON | 491.313 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2021 | 1.182.728 RON | 1.412.653 RON | 1.113.310 RON | 287.516 RON | 299.343 RON | 835.183 RON | 5.917 RON | 829.266 RON | 750.739 RON | 84.444 RON | 0 RON | 727.540 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2022 | 1.204.838 RON | 1.260.534 RON | 1.321.231 RON | −72.745 RON | −60.697 RON | 138.223 RON | 4.910 RON | 133.313 RON | −72.505 RON | 210.728 RON | 0 RON | 84.601 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINA IOANA
administrator
Comuna Cezieni, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−72.505 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−72.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,20 M RON
Rezultat Net 2022
−72,7 K RON
Total Active 2022
138,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,21 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 1,41 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 793,4 K RON | 1,23 M RON | 1,11 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 538,4 K RON | 125,9 K RON | 287,5 K RON | −72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−72.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (3.6%)
Active circulante133,3 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,6 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,24 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-52,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,5 K RON | 1,10 M RON | 12,6% |
| 2020 | 229,3 K RON | 692,5 K RON | 33,1% |
| 2021 | 84,4 K RON | 835,2 K RON | 10,1% |
| 2022 | 210,7 K RON | 138,2 K RON | 152,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,21 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 538,4 K RON | 125,9 K RON | 287,5 K RON | −72,7 K RON | ▼ 125,3% |
| Total active | 1,10 M RON | 692,5 K RON | 835,2 K RON | 138,2 K RON | ▼ 83,4% |
| Capitaluri proprii | 963,1 K RON | 463,2 K RON | 750,7 K RON | −72,5 K RON | ▼ 109,7% |
| Datorii totale | 138,5 K RON | 229,3 K RON | 84,4 K RON | 210,7 K RON | ▲ 149,5% |
| Lichiditate curentă | 7,95 | 2,99 | 9,82 | 0,63 | ▼ 93,6% |
| Marjă netă (%) | 45,37 | 10,40 | 24,31 | -6,04 | ▼ 124,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.