Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
THG & TIA SERVICE S.R.L.
CUI: 46122685
J2/853/2022
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46122685
Cod înmatriculare
J2/853/2022
EUID
ROONRC.J2/853/2022
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 26B, 315300
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă:
PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
26B
Cod poștal:
315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 40 RON | −40 RON | −40 RON | 282 RON | 122 RON | 160 RON | 160 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 119.705 RON | 119.705 RON | 182.519 RON | −62.814 RON | −62.814 RON | 310.394 RON | 266.050 RON | 44.344 RON | −62.654 RON | 373.048 RON | 0 RON | 31.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 228.572 RON | 228.572 RON | 301.062 RON | −74.776 RON | −72.490 RON | 475.148 RON | 307.768 RON | 167.380 RON | −137.429 RON | 612.577 RON | 0 RON | 165.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAȘ IOSIF
administrator
Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−137.429 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,6 K RON
Rezultat Net 2024
−74,8 K RON
Total Active 2024
475,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 119,7 K RON | 228,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 119,7 K RON | 228,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40 RON | 182,5 K RON | 301,1 K RON |
| Rezultat net | −40 RON | −62,8 K RON | −74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−137.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 128.9% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,8 K RON (64.8%)
Active circulante167,4 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe165,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 122 RON | 282 RON | 43,3% |
| 2023 | 373,0 K RON | 310,4 K RON | 120,2% |
| 2024 | 612,6 K RON | 475,1 K RON | 128,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 119,7 K RON | 228,6 K RON | ▲ 90,9% |
| Rezultat net | −40 RON | −62,8 K RON | −74,8 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 282 RON | 310,4 K RON | 475,1 K RON | ▲ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 160 RON | −62,7 K RON | −137,4 K RON | ▼ 119,3% |
| Datorii totale | 122 RON | 373,0 K RON | 612,6 K RON | ▲ 64,2% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,12 | 0,27 | ▲ 129,8% |
| Marjă netă (%) | – | -52,47 | -32,71 | ▲ 37,7% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.