TERMO-DORION SRL
CUI: 22072610
J28/534/2007
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22072610
Cod înmatriculare
J28/534/2007
EUID
ROONRC.J28/534/2007
Data înmatriculării
2007-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, Str. ALEEA PLOPILOR, 2D15, A, 4, 18
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA PLOPILOR
Bloc:
2D15
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.711 RON | 45.711 RON | 81.571 RON | −36.352 RON | −35.860 RON | 17.869 RON | 0 RON | 17.869 RON | −33.029 RON | 50.898 RON | 17.323 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 34.673 RON | 34.673 RON | 43.076 RON | −9.251 RON | −8.403 RON | 18.708 RON | 0 RON | 18.708 RON | −42.280 RON | 60.988 RON | 16.391 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.104 RON | 25.104 RON | 17.428 RON | 6.923 RON | 7.676 RON | 8.972 RON | 0 RON | 8.972 RON | −35.357 RON | 44.329 RON | 8.398 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.135 RON | 35.135 RON | 49.559 RON | −14.782 RON | −14.424 RON | 3.349 RON | 0 RON | 3.349 RON | −50.139 RON | 53.488 RON | 2.639 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.746 RON | 46.746 RON | 36.365 RON | 7.810 RON | 10.381 RON | 8.033 RON | 0 RON | 8.033 RON | −42.329 RON | 50.362 RON | 6.600 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.193 RON | 44.193 RON | 24.934 RON | 16.178 RON | 19.259 RON | 12.788 RON | 0 RON | 12.788 RON | −26.151 RON | 38.939 RON | 2.751 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN ION-DOREL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,2 K RON
Rezultat Net 2024
16,2 K RON
Total Active 2024
12,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 34,7 K RON | 25,1 K RON | 35,1 K RON | 43,7 K RON | 32,2 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 34,7 K RON | 25,1 K RON | 35,1 K RON | 46,7 K RON | 44,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 43,1 K RON | 17,4 K RON | 49,6 K RON | 36,4 K RON | 24,9 K RON |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −9,3 K RON | 6,9 K RON | −14,8 K RON | 7,8 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe4 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,70 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.048,25 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,8%
Marjă netă
50,3%
ROA
126,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,9 K RON | 17,9 K RON | 284,8% |
| 2020 | 61,0 K RON | 18,7 K RON | 326,0% |
| 2021 | 44,3 K RON | 9,0 K RON | 494,1% |
| 2022 | 53,5 K RON | 3,3 K RON | 1.597,1% |
| 2023 | 50,4 K RON | 8,0 K RON | 626,9% |
| 2024 | 38,9 K RON | 12,8 K RON | 304,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 34,7 K RON | 25,1 K RON | 35,1 K RON | 43,7 K RON | 32,2 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −9,3 K RON | 6,9 K RON | −14,8 K RON | 7,8 K RON | 16,2 K RON | ▲ 107,1% |
| Total active | 17,9 K RON | 18,7 K RON | 9,0 K RON | 3,3 K RON | 8,0 K RON | 12,8 K RON | ▲ 59,2% |
| Capitaluri proprii | −33,0 K RON | −42,3 K RON | −35,4 K RON | −50,1 K RON | −42,3 K RON | −26,2 K RON | ▲ 38,2% |
| Datorii totale | 50,9 K RON | 61,0 K RON | 44,3 K RON | 53,5 K RON | 50,4 K RON | 38,9 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,31 | 0,20 | 0,06 | 0,16 | 0,33 | ▲ 105,9% |
| Marjă netă (%) | -79,53 | -26,68 | 27,58 | -42,07 | 17,85 | 50,25 | ▲ 181,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 42 | 19 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.