EPSON - PATRICIA SRL
CUI: 17128170
J28/54/2005
SRL
Olt, Comuna Nicolae Titulescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17128170
Cod înmatriculare
J28/54/2005
EUID
ROONRC.J28/54/2005
Data înmatriculării
2005-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Olt, Comuna Nicolae Titulescu, 237080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 399.928 RON | 515.629 RON | 463.632 RON | 39.763 RON | 51.997 RON | 674.534 RON | 255.078 RON | 419.456 RON | 280.607 RON | 321.953 RON | 228.405 RON | 65.600 RON | 71.974 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 390.487 RON | 491.779 RON | 473.373 RON | 6.277 RON | 18.406 RON | 957.972 RON | 212.454 RON | 745.518 RON | 286.884 RON | 658.039 RON | 344.777 RON | 49.237 RON | 13.049 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 650.476 RON | 733.307 RON | 658.872 RON | 55.026 RON | 74.435 RON | 1.713.034 RON | 1.119.251 RON | 593.783 RON | 341.910 RON | 1.296.480 RON | 323.996 RON | 137.103 RON | 74.644 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 381.098 RON | 1.054.108 RON | 1.033.585 RON | 10.548 RON | 20.523 RON | 1.822.066 RON | 848.986 RON | 973.080 RON | 352.457 RON | 1.408.952 RON | 702.248 RON | 139.382 RON | 60.657 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 828.802 RON | 938.504 RON | 923.531 RON | 12.817 RON | 14.973 RON | 1.733.380 RON | 1.191.383 RON | 541.997 RON | 365.274 RON | 1.368.106 RON | 474.804 RON | 64.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 421.609 RON | 588.838 RON | 586.847 RON | 1.991 RON | 1.991 RON | 1.703.244 RON | 1.030.015 RON | 673.229 RON | 367.265 RON | 1.335.979 RON | 624.053 RON | 19.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 655.600 RON | 651.257 RON | 884.971 RON | −233.714 RON | −233.714 RON | 2.263.771 RON | 1.739.940 RON | 523.831 RON | 133.551 RON | 2.130.220 RON | 296.554 RON | 138.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ ION-MIHĂIȚĂ
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−233.714 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
655,6 K RON
Rezultat Net 2025
−233,7 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,9 K RON | 390,5 K RON | 650,5 K RON | 381,1 K RON | 828,8 K RON | 421,6 K RON | 655,6 K RON |
| Venituri totale | 515,6 K RON | 491,8 K RON | 733,3 K RON | 1,05 M RON | 938,5 K RON | 588,8 K RON | 651,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 463,6 K RON | 473,4 K RON | 658,9 K RON | 1,03 M RON | 923,5 K RON | 586,8 K RON | 885,0 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 6,3 K RON | 55,0 K RON | 10,5 K RON | 12,8 K RON | 2,0 K RON | −233,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 676,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,74 M RON (76.9%)
Active circulante523,8 K RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,6 K RON
Creanțe138,8 K RON
Numerar88,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,72 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,0 K RON | 674,5 K RON | 47,7% |
| 2020 | 658,0 K RON | 958,0 K RON | 68,7% |
| 2021 | 1,30 M RON | 1,71 M RON | 75,7% |
| 2022 | 1,41 M RON | 1,82 M RON | 77,3% |
| 2023 | 1,37 M RON | 1,73 M RON | 78,9% |
| 2024 | 1,34 M RON | 1,70 M RON | 78,4% |
| 2025 | 2,13 M RON | 2,26 M RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,9 K RON | 390,5 K RON | 650,5 K RON | 381,1 K RON | 828,8 K RON | 421,6 K RON | 655,6 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 6,3 K RON | 55,0 K RON | 10,5 K RON | 12,8 K RON | 2,0 K RON | −233,7 K RON | ▼ 11.838,5% |
| Total active | 674,5 K RON | 958,0 K RON | 1,71 M RON | 1,82 M RON | 1,73 M RON | 1,70 M RON | 2,26 M RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 280,6 K RON | 286,9 K RON | 341,9 K RON | 352,5 K RON | 365,3 K RON | 367,3 K RON | 133,6 K RON | ▼ 63,6% |
| Datorii totale | 322,0 K RON | 658,0 K RON | 1,30 M RON | 1,41 M RON | 1,37 M RON | 1,34 M RON | 2,13 M RON | ▲ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,13 | 0,46 | 0,69 | 0,40 | 0,50 | 0,25 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 9,94 | 1,61 | 8,46 | 2,77 | 1,55 | 0,47 | -35,65 | ▼ 7.685,1% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 58 | 50 | 53 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 676,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.