CI CHI POC AFTER SCHOOL SRL
CUI: 37552314
J28/554/2017
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37552314
Cod înmatriculare
J28/554/2017
EUID
ROONRC.J28/554/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, ALEXANDRU IOAN CUZA, 11, CAM3, A, 7, 41, 230015
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
11
Bloc:
CAM3
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
41
Cod poștal:
230015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.439 RON | 138.439 RON | 89.763 RON | 47.292 RON | 48.676 RON | 514.473 RON | 0 RON | 514.473 RON | 459.591 RON | 54.882 RON | 200 RON | 46.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 217.549 RON | 217.549 RON | 31.916 RON | 184.627 RON | 185.633 RON | 688.620 RON | 0 RON | 688.620 RON | 607.376 RON | 81.244 RON | 11.311 RON | 64.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 286.015 RON | 286.015 RON | 32.141 RON | 251.013 RON | 253.874 RON | 380.640 RON | 0 RON | 380.640 RON | 251.253 RON | 129.387 RON | 11.111 RON | 228.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.017 RON | 42.032 RON | 31.583 RON | 10.029 RON | 10.449 RON | 238.365 RON | 0 RON | 238.365 RON | 105.496 RON | 132.869 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 402.287 RON | 402.290 RON | 59.220 RON | 339.047 RON | 343.070 RON | 637.597 RON | 0 RON | 637.597 RON | 444.544 RON | 193.053 RON | 0 RON | 630.367 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 79.456 RON | 79.457 RON | 112.297 RON | −32.840 RON | −32.840 RON | 257.816 RON | 0 RON | 257.816 RON | −32.600 RON | 290.416 RON | 0 RON | 232.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBULESCU MARIA
administrator
Comuna Titeşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Învățământ primar
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,5 K RON
Rezultat Net 2024
−32,8 K RON
Total Active 2024
257,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,4 K RON | 217,5 K RON | 286,0 K RON | 42,0 K RON | 402,3 K RON | 79,5 K RON |
| Venituri totale | 138,4 K RON | 217,5 K RON | 286,0 K RON | 42,0 K RON | 402,3 K RON | 79,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,8 K RON | 31,9 K RON | 32,1 K RON | 31,6 K RON | 59,2 K RON | 112,3 K RON |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 184,6 K RON | 251,0 K RON | 10,0 K RON | 339,0 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante257,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,5 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.068 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,3%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,9 K RON | 514,5 K RON | 10,7% |
| 2020 | 81,2 K RON | 688,6 K RON | 11,8% |
| 2021 | 129,4 K RON | 380,6 K RON | 34,0% |
| 2022 | 132,9 K RON | 238,4 K RON | 55,7% |
| 2023 | 193,1 K RON | 637,6 K RON | 30,3% |
| 2024 | 290,4 K RON | 257,8 K RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,4 K RON | 217,5 K RON | 286,0 K RON | 42,0 K RON | 402,3 K RON | 79,5 K RON | ▼ 80,2% |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 184,6 K RON | 251,0 K RON | 10,0 K RON | 339,0 K RON | −32,8 K RON | ▼ 109,7% |
| Total active | 514,5 K RON | 688,6 K RON | 380,6 K RON | 238,4 K RON | 637,6 K RON | 257,8 K RON | ▼ 59,6% |
| Capitaluri proprii | 459,6 K RON | 607,4 K RON | 251,3 K RON | 105,5 K RON | 444,5 K RON | −32,6 K RON | ▼ 107,3% |
| Datorii totale | 54,9 K RON | 81,2 K RON | 129,4 K RON | 132,9 K RON | 193,1 K RON | 290,4 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 9,37 | 8,48 | 2,94 | 1,79 | 3,30 | 0,89 | ▼ 73,1% |
| Marjă netă (%) | 34,16 | 84,87 | 87,76 | 23,87 | 84,28 | -41,33 | ▼ 149,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 70 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.