MATHY ASCENSO SRL
CUI: 32352889
J28/577/2013
SRL
Olt, Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32352889
Cod înmatriculare
J28/577/2013
EUID
ROONRC.J28/577/2013
Data înmatriculării
2013-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt, LIVEZILOR, 47, 235400
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
47
Cod poștal:
235400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.877 RON | 29.877 RON | 105.606 RON | −76.626 RON | −75.729 RON | 6.056 RON | 0 RON | 6.056 RON | −45.978 RON | 52.034 RON | 870 RON | 4.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.404 RON | 16.404 RON | 21.737 RON | −5.825 RON | −5.333 RON | 7.954 RON | 0 RON | 7.954 RON | −51.803 RON | 59.757 RON | 870 RON | 7.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.485 RON | 33.485 RON | 37.503 RON | −5.023 RON | −4.018 RON | 11.682 RON | 0 RON | 11.682 RON | −56.826 RON | 68.508 RON | 870 RON | 7.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.813 RON | 0 RON | 10.813 RON | −56.826 RON | 67.639 RON | 0 RON | 7.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞIN GHEORGHE-TATIAN
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−56.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 625.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
10,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 16,4 K RON | 33,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 16,4 K RON | 33,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 105,6 K RON | 21,7 K RON | 37,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −76,6 K RON | −5,8 K RON | −5,0 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−56.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,0 K RON | 6,1 K RON | 859,2% |
| 2020 | 59,8 K RON | 8,0 K RON | 751,3% |
| 2021 | 68,5 K RON | 11,7 K RON | 586,4% |
| 2022 | 67,6 K RON | 10,8 K RON | 625,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 16,4 K RON | 33,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −76,6 K RON | −5,8 K RON | −5,0 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 6,1 K RON | 8,0 K RON | 11,7 K RON | 10,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −46,0 K RON | −51,8 K RON | −56,8 K RON | −56,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 59,8 K RON | 68,5 K RON | 67,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -256,47 | -35,51 | -15,00 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 625.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.