DISCRET PUB GIRL S.R.L.
CUI: 50380399
J28/592/2024
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50380399
Cod înmatriculare
J28/592/2024
EUID
ROONRC.J28/592/2024
Data înmatriculării
2024-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, MUZEULUI, 4, 6, 4, 3, 14, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
MUZEULUI
Număr:
4
Bloc:
6
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111.666 RON | 111.666 RON | 112.697 RON | −4.381 RON | −1.031 RON | 60.240 RON | 6.296 RON | 53.944 RON | −4.181 RON | 64.421 RON | 23.781 RON | 5.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.218 RON | 9.376 RON | 49.848 RON | −40.734 RON | −40.472 RON | 43.235 RON | 11.147 RON | 32.088 RON | −44.915 RON | 82.362 RON | 27.127 RON | 823 RON | 5.788 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU MARIUS-BOGDAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,2 K RON
Rezultat Net 2025
−40,7 K RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 111,7 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,7 K RON | 49,8 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −95,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (25.8%)
Active circulante32,1 K RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,1 K RON
Creanțe823 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-492,5%
Marjă netă
-495,7%
ROA
-94,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,4 K RON | 60,2 K RON | 106,9% |
| 2025 | 82,4 K RON | 43,2 K RON | 190,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 8,2 K RON | ▼ 92,6% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −40,7 K RON | ▼ 829,8% |
| Total active | 60,2 K RON | 43,2 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −44,9 K RON | ▼ 974,3% |
| Datorii totale | 64,4 K RON | 82,4 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,39 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | -3,92 | -495,67 | ▼ 12.544,6% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.