MATTHIASDESING S.R.L.
CUI: 39583295
J28/600/2018
SRL
Olt, Sat Pîrşcoveni, Comuna Pîrşcoveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39583295
Cod înmatriculare
J28/600/2018
EUID
ROONRC.J28/600/2018
Data înmatriculării
2018-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Pîrşcoveni, Comuna Pîrşcoveni, DEALU MORII, 17, 237325
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Pîrşcoveni, Comuna Pîrşcoveni
Stradă:
DEALU MORII
Număr:
17
Cod poștal:
237325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.684 RON | −5.684 RON | −5.684 RON | 383.421 RON | 0 RON | 383.421 RON | −5.484 RON | 188.905 RON | 0 RON | 383.421 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.920 RON | 20.581 RON | 83.320 RON | −62.789 RON | −62.739 RON | 367.571 RON | 165.759 RON | 201.812 RON | −62.589 RON | 64.400 RON | 2.173 RON | 200.000 RON | 365.760 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 114.845 RON | 134.112 RON | 87.027 RON | 45.935 RON | 47.085 RON | 179.215 RON | 146.492 RON | 32.723 RON | −16.654 RON | 49.376 RON | 0 RON | 0 RON | 146.493 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 120.994 RON | 140.261 RON | 96.466 RON | 42.608 RON | 43.795 RON | 154.777 RON | 127.226 RON | 27.551 RON | 25.954 RON | 1.597 RON | 0 RON | 0 RON | 127.226 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 82.009 RON | 101.276 RON | 111.632 RON | −11.086 RON | −10.356 RON | 146.432 RON | 107.959 RON | 38.473 RON | 14.869 RON | 23.604 RON | 1.115 RON | 1.520 RON | 107.959 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 24.000 RON | 43.267 RON | 60.203 RON | −18.114 RON | −16.936 RON | 110.102 RON | 88.692 RON | 21.410 RON | −3.244 RON | 24.654 RON | 0 RON | 0 RON | 88.692 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU-MATEI MIHAELA-ANDREEA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.114 RON)
Cifra de Afaceri 2024
24,0 K RON
Rezultat Net 2024
−18,1 K RON
Total Active 2024
110,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 114,8 K RON | 121,0 K RON | 82,0 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,6 K RON | 134,1 K RON | 140,3 K RON | 101,3 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 83,3 K RON | 87,0 K RON | 96,5 K RON | 111,6 K RON | 60,2 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −62,8 K RON | 45,9 K RON | 42,6 K RON | −11,1 K RON | −18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,7 K RON (80.6%)
Active circulante21,4 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,6%
Marjă netă
-75,5%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,9 K RON | 383,4 K RON | 49,3% |
| 2020 | 64,4 K RON | 367,6 K RON | 17,5% |
| 2021 | 49,4 K RON | 179,2 K RON | 27,6% |
| 2022 | 1,6 K RON | 154,8 K RON | 1,0% |
| 2023 | 23,6 K RON | 146,4 K RON | 16,1% |
| 2024 | 24,7 K RON | 110,1 K RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 114,8 K RON | 121,0 K RON | 82,0 K RON | 24,0 K RON | ▼ 70,7% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −62,8 K RON | 45,9 K RON | 42,6 K RON | −11,1 K RON | −18,1 K RON | ▼ 63,4% |
| Total active | 383,4 K RON | 367,6 K RON | 179,2 K RON | 154,8 K RON | 146,4 K RON | 110,1 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −62,6 K RON | −16,7 K RON | 26,0 K RON | 14,9 K RON | −3,2 K RON | ▼ 121,8% |
| Datorii totale | 188,9 K RON | 64,4 K RON | 49,4 K RON | 1,6 K RON | 23,6 K RON | 24,7 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 3,13 | 0,66 | 17,25 | 1,63 | 0,87 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | – | -2.150,31 | 40,00 | 35,21 | -13,52 | -75,48 | ▼ 458,3% |
| Scor bonitate | 44 | 41 | 55 | 85 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.