ASCENDING WORKSHOP S.R.L.
CUI: 40399017
J28/60/2019
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40399017
Cod înmatriculare
J28/60/2019
EUID
ROONRC.J28/60/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, DECEBAL, 36, SUBSOL, 235200, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
DECEBAL
Număr:
36
Etaj:
SUBSOL
Cod poștal:
235200
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.982 RON | 128.756 RON | 201.863 RON | −73.107 RON | −73.107 RON | 245.786 RON | 125.980 RON | 119.806 RON | −73.172 RON | 148.145 RON | 18.415 RON | 230 RON | 170.813 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 135.754 RON | 250.444 RON | 378.664 RON | −129.578 RON | −128.220 RON | 205.814 RON | 114.888 RON | 90.926 RON | −202.750 RON | 248.438 RON | 28.643 RON | 993 RON | 160.126 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 226.328 RON | 427.425 RON | 603.957 RON | −178.796 RON | −176.532 RON | 146.260 RON | 104.201 RON | 42.059 RON | −381.546 RON | 378.368 RON | 40.076 RON | 682 RON | 149.438 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 235.034 RON | 308.780 RON | 441.495 RON | −135.066 RON | −132.715 RON | 142.817 RON | 93.513 RON | 49.304 RON | −516.612 RON | 520.678 RON | 39.338 RON | 0 RON | 138.751 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 181.606 RON | 263.907 RON | 273.776 RON | −11.685 RON | −9.869 RON | 142.276 RON | 82.825 RON | 59.451 RON | −528.298 RON | 542.510 RON | 51.173 RON | 154 RON | 128.064 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI TATIANA
administrator
CUCOARA, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−528.298 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 381.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,6 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
142,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 135,8 K RON | 226,3 K RON | 235,0 K RON | 181,6 K RON |
| Venituri totale | 128,8 K RON | 250,4 K RON | 427,4 K RON | 308,8 K RON | 263,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,9 K RON | 378,7 K RON | 604,0 K RON | 441,5 K RON | 273,8 K RON |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −129,6 K RON | −178,8 K RON | −135,1 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 266,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−528.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,8 K RON (58.2%)
Active circulante59,5 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,2 K RON
Creanțe154 RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.179,26 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 148,1 K RON | 245,8 K RON | 60,3% |
| 2021 | 248,4 K RON | 205,8 K RON | 120,7% |
| 2022 | 378,4 K RON | 146,3 K RON | 258,7% |
| 2023 | 520,7 K RON | 142,8 K RON | 364,6% |
| 2024 | 542,5 K RON | 142,3 K RON | 381,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 135,8 K RON | 226,3 K RON | 235,0 K RON | 181,6 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −129,6 K RON | −178,8 K RON | −135,1 K RON | −11,7 K RON | ▲ 91,3% |
| Total active | 245,8 K RON | 205,8 K RON | 146,3 K RON | 142,8 K RON | 142,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −73,2 K RON | −202,8 K RON | −381,5 K RON | −516,6 K RON | −528,3 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 148,1 K RON | 248,4 K RON | 378,4 K RON | 520,7 K RON | 542,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,37 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -105,98 | -95,45 | -79,00 | -57,47 | -6,43 | ▲ 88,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 381.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.