TTT OVI WASH SELF S.R.L.

CUI: 46299670 J28/619/2022 SRL Olt, Sat Vlădila, Comuna Vlădila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46299670
Cod înmatriculare J28/619/2022
EUID ROONRC.J28/619/2022
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Vlădila, Comuna Vlădila, COZIA, 73, 237555

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Vlădila, Comuna Vlădila
Stradă: COZIA
Număr: 73
Cod poștal: 237555

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.612 RON −1.612 RON −1.612 RON 223 RON 0 RON 223 RON −1.412 RON 1.635 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 21.400 RON 21.400 RON 163.517 RON −142.331 RON −142.117 RON 58.760 RON 55.331 RON 3.429 RON −143.743 RON 202.503 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 33.750 RON 33.750 RON 68.533 RON −35.121 RON −34.783 RON 39.295 RON 38.306 RON 989 RON −178.864 RON 218.159 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIȚA GHEORGHE-OVIDIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−178.864 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.121 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 555.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,8 K RON
Rezultat Net 2024
−35,1 K RON
Total Active 2024
39,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 21,4 K RON 33,8 K RON
Venituri totale 0 RON 21,4 K RON 33,8 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 163,5 K RON 68,5 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −142,3 K RON −35,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,3 K RON (97.5%)
Active circulante989 RON (2.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar989 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-103,1%
Marjă netă
-104,1%
ROA
-89,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 223 RON 733,2%
2023 202,5 K RON 58,8 K RON 344,6%
2024 218,2 K RON 39,3 K RON 555,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 21,4 K RON 33,8 K RON ▲ 57,7%
Rezultat net −1,6 K RON −142,3 K RON −35,1 K RON ▲ 75,3%
Total active 223 RON 58,8 K RON 39,3 K RON ▼ 33,1%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −143,7 K RON −178,9 K RON ▼ 24,4%
Datorii totale 1,6 K RON 202,5 K RON 218,2 K RON ▲ 7,7%
Lichiditate curentă 0,14 0,02 0,00 ▼ 73,4%
Marjă netă (%) – -665,10 -104,06 ▲ 84,4%
Scor bonitate 22 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 555.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.