PROIECT 1 CASA PASIVA S.R.L.
CUI: 41041075
J2/862/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41041075
Cod înmatriculare
J2/862/2019
EUID
ROONRC.J2/862/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ION LUCA CARAGIALE, 46, 1, 310029
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
46
Apartament:
1
Cod poștal:
310029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.951 RON | 10.951 RON | 2.536 RON | 8.086 RON | 8.415 RON | 8.816 RON | 265 RON | 8.551 RON | 8.286 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114.294 RON | 114.281 RON | 36.341 RON | 75.382 RON | 77.940 RON | 83.668 RON | 0 RON | 83.668 RON | 83.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 218.576 RON | 218.576 RON | 83.286 RON | 131.197 RON | 135.290 RON | 243.916 RON | 12.759 RON | 231.157 RON | 214.865 RON | 29.051 RON | 0 RON | 20.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 545.711 RON | 545.713 RON | 443.749 RON | 96.507 RON | 101.964 RON | 342.032 RON | 26.286 RON | 315.746 RON | 97.372 RON | 244.660 RON | 13.100 RON | 165.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.565 RON | 54.570 RON | 177.124 RON | −123.089 RON | −122.554 RON | 222.789 RON | 18.837 RON | 203.952 RON | −25.717 RON | 248.506 RON | 13.375 RON | 155.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 293.856 RON | 292.857 RON | 257.690 RON | 29.295 RON | 35.167 RON | 258.733 RON | 11.943 RON | 246.790 RON | 3.579 RON | 255.154 RON | 12.615 RON | 141.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMUŢA CRISTIAN
administrator
Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,9 K RON
Rezultat Net 2024
29,3 K RON
Total Active 2024
258,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 114,3 K RON | 218,6 K RON | 545,7 K RON | 53,6 K RON | 293,9 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 114,3 K RON | 218,6 K RON | 545,7 K RON | 54,6 K RON | 292,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 36,3 K RON | 83,3 K RON | 443,7 K RON | 177,1 K RON | 257,7 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 75,4 K RON | 131,2 K RON | 96,5 K RON | −123,1 K RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (4.6%)
Active circulante246,8 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe141,5 K RON
Numerar92,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,29 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,0%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530 RON | 8,8 K RON | 6,0% |
| 2020 | 0 RON | 83,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 29,1 K RON | 243,9 K RON | 11,9% |
| 2022 | 244,7 K RON | 342,0 K RON | 71,5% |
| 2023 | 248,5 K RON | 222,8 K RON | 111,5% |
| 2024 | 255,2 K RON | 258,7 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 114,3 K RON | 218,6 K RON | 545,7 K RON | 53,6 K RON | 293,9 K RON | ▲ 448,6% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 75,4 K RON | 131,2 K RON | 96,5 K RON | −123,1 K RON | 29,3 K RON | ▲ 123,8% |
| Total active | 8,8 K RON | 83,7 K RON | 243,9 K RON | 342,0 K RON | 222,8 K RON | 258,7 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 83,7 K RON | 214,9 K RON | 97,4 K RON | −25,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 113,9% |
| Datorii totale | 530 RON | 0 RON | 29,1 K RON | 244,7 K RON | 248,5 K RON | 255,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 16,13 | – | 7,96 | 1,29 | 0,82 | 0,97 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 73,84 | 65,95 | 60,02 | 17,68 | -229,79 | 9,97 | ▲ 104,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 67 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.