SONIA FIRST CAFE S.R.L.
CUI: 41049737
J28/630/2019
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41049737
Cod înmatriculare
J28/630/2019
EUID
ROONRC.J28/630/2019
Data înmatriculării
2019-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, MUNCII, 15A, FB9A, A, 2, 12, 230016, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
MUNCII
Număr:
15A
Bloc:
FB9A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
230016
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.518 RON | 37.518 RON | 35.646 RON | 1.497 RON | 1.872 RON | 11.241 RON | 246 RON | 10.995 RON | 1.697 RON | 9.544 RON | 6.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.297 RON | 94.813 RON | 41.916 RON | 51.496 RON | 52.897 RON | 71.526 RON | 246 RON | 71.280 RON | 53.193 RON | 18.333 RON | 16.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.689 RON | 129.689 RON | 26.885 RON | 100.122 RON | 102.804 RON | 187.393 RON | 246 RON | 187.147 RON | 58.315 RON | 129.078 RON | 42.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 240.763 RON | 240.763 RON | 58.291 RON | 179.269 RON | 182.472 RON | 384.924 RON | 5.843 RON | 379.081 RON | 237.584 RON | 147.340 RON | 50.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.537 RON | 109.537 RON | 72.188 RON | 31.373 RON | 37.349 RON | 360.202 RON | 5.843 RON | 354.359 RON | 268.957 RON | 91.245 RON | 47.426 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALTIN MARILENA-GEORGIANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
109,5 K RON
Rezultat Net 2023
31,4 K RON
Total Active 2023
360,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 86,3 K RON | 129,7 K RON | 240,8 K RON | 109,5 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 94,8 K RON | 129,7 K RON | 240,8 K RON | 109,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 41,9 K RON | 26,9 K RON | 58,3 K RON | 72,2 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 51,5 K RON | 100,1 K RON | 179,3 K RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 210,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (1.6%)
Active circulante354,4 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe1 RON
Numerar306,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109.537,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,1%
Marjă netă
28,6%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 11,2 K RON | 84,9% |
| 2020 | 18,3 K RON | 71,5 K RON | 25,6% |
| 2021 | 129,1 K RON | 187,4 K RON | 68,9% |
| 2022 | 147,3 K RON | 384,9 K RON | 38,3% |
| 2023 | 91,2 K RON | 360,2 K RON | 25,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 86,3 K RON | 129,7 K RON | 240,8 K RON | 109,5 K RON | ▼ 54,5% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 51,5 K RON | 100,1 K RON | 179,3 K RON | 31,4 K RON | ▼ 82,5% |
| Total active | 11,2 K RON | 71,5 K RON | 187,4 K RON | 384,9 K RON | 360,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 53,2 K RON | 58,3 K RON | 237,6 K RON | 269,0 K RON | ▲ 13,2% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 18,3 K RON | 129,1 K RON | 147,3 K RON | 91,2 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 3,89 | 1,45 | 2,57 | 3,88 | ▲ 50,9% |
| Marjă netă (%) | 3,99 | 59,67 | 77,20 | 74,46 | 28,64 | ▼ 61,5% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (31,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.