HAPPYCOS CATERING EXPRES S.R.L.

CUI: 46347068 J28/655/2022 SRL Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46347068
Cod înmatriculare J28/655/2022
EUID ROONRC.J28/655/2022
Data înmatriculării 2022-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 19, 23, D, 4, 58, 235100

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 19
Bloc: 23
Scară: D
Etaj: 4
Apartament: 58
Cod poștal: 235100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.950 RON 4.950 RON 3.687 RON 1.213 RON 1.263 RON 5.050 RON 0 RON 5.050 RON 1.413 RON 3.637 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 50.000 RON 50.000 RON 37.877 RON 11.623 RON 12.123 RON 43.647 RON 0 RON 43.647 RON 13.036 RON 30.611 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 41.278 RON −41.278 RON −41.278 RON 1.583 RON 0 RON 1.583 RON −28.242 RON 29.825 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 20.000 RON 20.000 RON 4.528 RON 15.272 RON 15.472 RON 16.646 RON 0 RON 16.646 RON −12.970 RON 29.616 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE ION
administrator
Sat Mărgăriteşti, Com. Voineasa, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.970 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,0 K RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
16,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 5,0 K RON 50,0 K RON 0 RON 20,0 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 50,0 K RON 0 RON 20,0 K RON
Cheltuieli totale 3,7 K RON 37,9 K RON 41,3 K RON 4,5 K RON
Rezultat net 1,2 K RON 11,6 K RON −41,3 K RON 15,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
77,4%
Marjă netă
76,4%
ROA
91,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,6 K RON 5,1 K RON 72,0%
2023 30,6 K RON 43,6 K RON 70,1%
2024 29,8 K RON 1,6 K RON 1.884,1%
2025 29,6 K RON 16,6 K RON 177,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 50,0 K RON 0 RON 20,0 K RON –
Rezultat net 1,2 K RON 11,6 K RON −41,3 K RON 15,3 K RON ▲ 137,0%
Total active 5,1 K RON 43,6 K RON 1,6 K RON 16,6 K RON ▲ 951,5%
Capitaluri proprii 1,4 K RON 13,0 K RON −28,2 K RON −13,0 K RON ▲ 54,1%
Datorii totale 3,6 K RON 30,6 K RON 29,8 K RON 29,6 K RON ▼ 0,7%
Lichiditate curentă 1,39 1,43 0,05 0,56 ▲ 958,6%
Marjă netă (%) 24,51 23,25 – 76,36 –
Scor bonitate 67 80 15 55 ▲ 266,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.