METALGAN AGREMENT S.R.L.
CUI: 18765405
J28/669/2016
SRL
Olt, Sat Ciureşti, Comuna Corbu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18765405
Cod înmatriculare
J28/669/2016
EUID
ROONRC.J28/669/2016
Data înmatriculării
2016-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Olt, Sat Ciureşti, Comuna Corbu, PRINCIPALĂ, 57, 237093
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Ciureşti, Comuna Corbu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
57
Cod poștal:
237093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.340 RON | −7.340 RON | −7.340 RON | 65.457 RON | 40.744 RON | 24.713 RON | −233.379 RON | 298.836 RON | 24.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.340 RON | −7.340 RON | −7.340 RON | 58.118 RON | 33.404 RON | 24.714 RON | −240.718 RON | 298.836 RON | 24.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.796 RON | −6.796 RON | −6.796 RON | 51.322 RON | 26.609 RON | 24.713 RON | −247.514 RON | 298.836 RON | 24.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.796 RON | −6.796 RON | −6.796 RON | 44.526 RON | 19.813 RON | 24.713 RON | −254.310 RON | 298.836 RON | 24.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.477 RON | −2.477 RON | −2.477 RON | 42.049 RON | 17.337 RON | 24.712 RON | −256.787 RON | 298.836 RON | 24.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.500 RON | 8.500 RON | 32.068 RON | −23.568 RON | −23.568 RON | 43.029 RON | 14.861 RON | 28.168 RON | −280.355 RON | 323.384 RON | 24.140 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.886 RON | −10.886 RON | −10.886 RON | 40.387 RON | 12.384 RON | 28.003 RON | −291.041 RON | 331.428 RON | 24.140 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA CĂTĂLIN-GABRIEL
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−291.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 820.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 7,3 K RON | 6,8 K RON | 6,8 K RON | 2,5 K RON | 32,1 K RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −7,3 K RON | −6,8 K RON | −6,8 K RON | −2,5 K RON | −23,6 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−291.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (30.7%)
Active circulante28,0 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe862 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,8 K RON | 65,5 K RON | 456,5% |
| 2020 | 298,8 K RON | 58,1 K RON | 514,2% |
| 2021 | 298,8 K RON | 51,3 K RON | 582,3% |
| 2022 | 298,8 K RON | 44,5 K RON | 671,2% |
| 2023 | 298,8 K RON | 42,0 K RON | 710,7% |
| 2024 | 323,4 K RON | 43,0 K RON | 751,6% |
| 2025 | 331,4 K RON | 40,4 K RON | 820,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −7,3 K RON | −6,8 K RON | −6,8 K RON | −2,5 K RON | −23,6 K RON | −10,9 K RON | ▲ 53,8% |
| Total active | 65,5 K RON | 58,1 K RON | 51,3 K RON | 44,5 K RON | 42,0 K RON | 43,0 K RON | 40,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −233,4 K RON | −240,7 K RON | −247,5 K RON | −254,3 K RON | −256,8 K RON | −280,4 K RON | −291,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 298,8 K RON | 298,8 K RON | 298,8 K RON | 298,8 K RON | 298,8 K RON | 323,4 K RON | 331,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -277,27 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 820.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.