TEMI PLAST ECOLOGIC SRL
CUI: 36541953
J28/674/2016
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36541953
Cod înmatriculare
J28/674/2016
EUID
ROONRC.J28/674/2016
Data înmatriculării
2016-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, TEIŞ, 172, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
TEIŞ
Număr:
172
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.092 RON | 60.092 RON | 183.776 RON | −124.542 RON | −123.684 RON | 149.809 RON | 0 RON | 149.809 RON | 130.017 RON | 19.792 RON | 0 RON | 11.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 509.830 RON | 509.830 RON | 345.197 RON | 149.339 RON | 164.633 RON | 492.719 RON | 0 RON | 492.719 RON | 279.356 RON | 213.363 RON | 0 RON | 252.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 561.409 RON | 561.409 RON | 449.175 RON | 97.413 RON | 112.234 RON | 637.774 RON | 0 RON | 637.774 RON | 376.768 RON | 261.006 RON | 14.422 RON | 269.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.300.005 RON | 1.300.005 RON | 958.157 RON | 316.550 RON | 341.848 RON | 788.475 RON | 0 RON | 788.475 RON | 316.790 RON | 471.685 RON | 20.678 RON | 672.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 713.629 RON | 713.632 RON | 651.609 RON | 55.030 RON | 62.023 RON | 541.963 RON | 0 RON | 541.963 RON | 221.820 RON | 320.143 RON | 0 RON | 484.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 71.104 RON | −71.104 RON | −71.104 RON | 233.018 RON | 0 RON | 233.018 RON | −9.284 RON | 242.302 RON | 0 RON | 230.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN ILEANA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−71,1 K RON
Total Active 2024
233,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 509,8 K RON | 561,4 K RON | 1,30 M RON | 713,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 60,1 K RON | 509,8 K RON | 561,4 K RON | 1,30 M RON | 713,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 183,8 K RON | 345,2 K RON | 449,2 K RON | 958,2 K RON | 651,6 K RON | 71,1 K RON |
| Rezultat net | −124,5 K RON | 149,3 K RON | 97,4 K RON | 316,6 K RON | 55,0 K RON | −71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 629,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante233,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe230,6 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 149,8 K RON | 13,2% |
| 2020 | 213,4 K RON | 492,7 K RON | 43,3% |
| 2021 | 261,0 K RON | 637,8 K RON | 40,9% |
| 2022 | 471,7 K RON | 788,5 K RON | 59,8% |
| 2023 | 320,1 K RON | 542,0 K RON | 59,1% |
| 2024 | 242,3 K RON | 233,0 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 509,8 K RON | 561,4 K RON | 1,30 M RON | 713,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −124,5 K RON | 149,3 K RON | 97,4 K RON | 316,6 K RON | 55,0 K RON | −71,1 K RON | ▼ 229,2% |
| Total active | 149,8 K RON | 492,7 K RON | 637,8 K RON | 788,5 K RON | 542,0 K RON | 233,0 K RON | ▼ 57,0% |
| Capitaluri proprii | 130,0 K RON | 279,4 K RON | 376,8 K RON | 316,8 K RON | 221,8 K RON | −9,3 K RON | ▼ 104,2% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 213,4 K RON | 261,0 K RON | 471,7 K RON | 320,1 K RON | 242,3 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 7,57 | 2,31 | 2,44 | 1,67 | 1,69 | 0,96 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -207,25 | 29,29 | 17,35 | 24,35 | 7,71 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 95 | 85 | 72 | 20 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.