AML DEX85 CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46380625
J28/688/2022
SRL
Olt, Sat Redea, Comuna Redea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46380625
Cod înmatriculare
J28/688/2022
EUID
ROONRC.J28/688/2022
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Redea, Comuna Redea, CRIZANTEMEI, 69, 237370
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Redea, Comuna Redea
Stradă:
CRIZANTEMEI
Număr:
69
Cod poștal:
237370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 128.395 RON | 128.395 RON | 64.197 RON | 62.949 RON | 64.198 RON | 78.028 RON | 0 RON | 78.028 RON | 63.149 RON | 14.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 297.960 RON | 297.960 RON | 154.676 RON | 140.364 RON | 143.284 RON | 153.673 RON | 0 RON | 153.673 RON | 140.564 RON | 13.109 RON | 0 RON | 113.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 35.000 RON | 35.000 RON | 63.738 RON | −28.738 RON | −28.738 RON | 626 RON | 0 RON | 626 RON | −1.174 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂUIU DAN-MARIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,0 K RON
Rezultat Net 2024
−28,7 K RON
Total Active 2024
626 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 298,0 K RON | 35,0 K RON |
| Venituri totale | 128,4 K RON | 298,0 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,2 K RON | 154,7 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 140,4 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante626 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar626 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,1%
Marjă netă
-82,1%
ROA
-4.590,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,9 K RON | 78,0 K RON | 19,1% |
| 2023 | 13,1 K RON | 153,7 K RON | 8,5% |
| 2024 | 1,8 K RON | 626 RON | 287,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 298,0 K RON | 35,0 K RON | ▼ 88,3% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 140,4 K RON | −28,7 K RON | ▼ 120,5% |
| Total active | 78,0 K RON | 153,7 K RON | 626 RON | ▼ 99,6% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 140,6 K RON | −1,2 K RON | ▼ 100,8% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 13,1 K RON | 1,8 K RON | ▼ 86,3% |
| Lichiditate curentă | 5,24 | 11,72 | 0,35 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 49,03 | 47,11 | -82,11 | ▼ 274,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.