DAVE FINANCE S.R.L.

CUI: 48285859 J2/872/2023 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48285859
Cod înmatriculare J2/872/2023
EUID ROONRC.J2/872/2023
Data înmatriculării 2023-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Artemis, 25

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: Artemis
Număr: 25

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 298.250 RON 298.250 RON 22.565 RON 272.762 RON 275.685 RON 284.925 RON 64 RON 284.861 RON 272.962 RON 11.963 RON 0 RON 261.957 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.235.448 RON 1.236.604 RON 1.116.270 RON 103.021 RON 120.334 RON 342.517 RON 0 RON 342.517 RON 114.026 RON 228.491 RON 235.389 RON 46.123 RON 0 RON 0 RON 1
2025 905.585 RON 905.930 RON 820.036 RON 74.195 RON 85.894 RON 166.736 RON 27.447 RON 139.289 RON 161.554 RON 6.198 RON 100.264 RON 439 RON 0 RON 1.016 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TULCAN FLORIN-BENIAMIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
905,6 K RON
Rezultat Net 2025
74,2 K RON
Total Active 2025
166,7 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 298,3 K RON 1,24 M RON 905,6 K RON
Venituri totale 298,3 K RON 1,24 M RON 905,9 K RON
Cheltuieli totale 22,6 K RON 1,12 M RON 820,0 K RON
Rezultat net 272,8 K RON 103,0 K RON 74,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 22,47 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,30 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,23 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 26,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,4 K RON (16.5%)
Active circulante139,3 K RON (83.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri100,3 K RON
Creanțe439 RON
Numerar38,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,03
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 2.062,84
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,2%
ROA
44,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,0 K RON 284,9 K RON 4,2%
2024 228,5 K RON 342,5 K RON 66,7%
2025 6,2 K RON 166,7 K RON 3,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 298,3 K RON 1,24 M RON 905,6 K RON ▼ 26,7%
Rezultat net 272,8 K RON 103,0 K RON 74,2 K RON ▼ 28,0%
Total active 284,9 K RON 342,5 K RON 166,7 K RON ▼ 51,3%
Capitaluri proprii 273,0 K RON 114,0 K RON 161,6 K RON ▲ 41,7%
Datorii totale 12,0 K RON 228,5 K RON 6,2 K RON ▼ 97,3%
Lichiditate curentă 23,81 1,50 22,47 ▲ 1.399,2%
Marjă netă (%) 91,45 8,34 8,19 ▼ 1,8%
Scor bonitate 87 67 82 ▲ 22,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (22.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.