CARMEN HYDRO SYSTEMS S.R.L.

CUI: 43226355 J28/729/2020 SRL Olt, Sat Cilieni, Comuna Cilieni
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43226355
Cod înmatriculare J28/729/2020
EUID ROONRC.J28/729/2020
Data înmatriculării 2020-10-22
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Cilieni, Comuna Cilieni, MARIN PREDA, 6, 237075

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Cilieni, Comuna Cilieni
Stradă: MARIN PREDA
Număr: 6
Cod poștal: 237075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 26.700 RON 26.700 RON 24.324 RON 1.591 RON 2.376 RON 82.613 RON 0 RON 82.613 RON 1.791 RON 80.822 RON 62.562 RON 826 RON 0 RON 0 RON 0
2022 323.316 RON 323.316 RON 296.920 RON 18.036 RON 26.396 RON 153.661 RON 0 RON 153.661 RON 18.276 RON 135.385 RON 45.334 RON 21.909 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DELCEA CORNELIA-CARMEN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
323,3 K RON
Rezultat Net 2022
18,0 K RON
Total Active 2022
153,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 26,7 K RON 323,3 K RON
Venituri totale 26,7 K RON 323,3 K RON
Cheltuieli totale 24,3 K RON 296,9 K RON
Rezultat net 1,6 K RON 18,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 619,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,14 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,3 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar86,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,13
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 14,76
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,6%
ROA
11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 80,8 K RON 82,6 K RON 97,8%
2022 135,4 K RON 153,7 K RON 88,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 26,7 K RON 323,3 K RON ▲ 1.110,9%
Rezultat net 1,6 K RON 18,0 K RON ▲ 1.033,6%
Total active 82,6 K RON 153,7 K RON ▲ 86,0%
Capitaluri proprii 1,8 K RON 18,3 K RON ▲ 920,4%
Datorii totale 80,8 K RON 135,4 K RON ▲ 67,5%
Lichiditate curentă 1,02 1,14 ▲ 11,0%
Marjă netă (%) 5,96 5,58 ▼ 6,4%
Scor bonitate 55 75 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (18,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 619,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.