ROUTE 88 HOTEL&RESORT SRL
CUI: 29391632
J28/737/2011
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29391632
Cod înmatriculare
J28/737/2011
EUID
ROONRC.J28/737/2011
Data înmatriculării
2011-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, TÎRGUL NOU, 102, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
TÎRGUL NOU
Număr:
102
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.244 RON | 205.244 RON | 210.988 RON | −11.899 RON | −5.744 RON | 350.267 RON | 186.612 RON | 163.655 RON | 253.680 RON | 96.587 RON | 0 RON | 11.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 188.702 RON | 188.702 RON | 116.576 RON | 66.575 RON | 72.126 RON | 395.236 RON | 190.106 RON | 205.130 RON | 320.255 RON | 74.981 RON | 0 RON | 11.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.870 RON | 176.010 RON | 113.448 RON | 57.281 RON | 62.562 RON | 410.709 RON | 185.282 RON | 225.427 RON | 377.536 RON | 33.173 RON | 0 RON | 8.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 212.709 RON | 212.709 RON | 108.415 RON | 97.913 RON | 104.294 RON | 421.385 RON | 180.458 RON | 240.927 RON | 415.449 RON | 5.936 RON | 0 RON | 2.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.619 RON | 299.619 RON | 280.163 RON | 13.340 RON | 19.456 RON | 370.069 RON | 301.813 RON | 68.256 RON | 91.881 RON | 278.188 RON | 8.830 RON | 31.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 177.284 RON | 177.284 RON | 62.680 RON | 97.808 RON | 114.604 RON | 289.941 RON | 255.985 RON | 33.956 RON | 144.867 RON | 145.074 RON | 14.088 RON | 15.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREESCU AURELIAN
administrator
Comuna Vlădila, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
177,3 K RON
Rezultat Net 2024
97,8 K RON
Total Active 2024
289,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,2 K RON | 188,7 K RON | 175,9 K RON | 212,7 K RON | 299,6 K RON | 177,3 K RON |
| Venituri totale | 205,2 K RON | 188,7 K RON | 176,0 K RON | 212,7 K RON | 299,6 K RON | 177,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,0 K RON | 116,6 K RON | 113,4 K RON | 108,4 K RON | 280,2 K RON | 62,7 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 66,6 K RON | 57,3 K RON | 97,9 K RON | 13,3 K RON | 97,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,0 K RON (88.3%)
Active circulante34,0 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,58 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,26 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,6%
Marjă netă
55,2%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,6 K RON | 350,3 K RON | 27,6% |
| 2020 | 75,0 K RON | 395,2 K RON | 19,0% |
| 2021 | 33,2 K RON | 410,7 K RON | 8,1% |
| 2022 | 5,9 K RON | 421,4 K RON | 1,4% |
| 2023 | 278,2 K RON | 370,1 K RON | 75,2% |
| 2024 | 145,1 K RON | 289,9 K RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,2 K RON | 188,7 K RON | 175,9 K RON | 212,7 K RON | 299,6 K RON | 177,3 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 66,6 K RON | 57,3 K RON | 97,9 K RON | 13,3 K RON | 97,8 K RON | ▲ 633,2% |
| Total active | 350,3 K RON | 395,2 K RON | 410,7 K RON | 421,4 K RON | 370,1 K RON | 289,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 253,7 K RON | 320,3 K RON | 377,5 K RON | 415,4 K RON | 91,9 K RON | 144,9 K RON | ▲ 57,7% |
| Datorii totale | 96,6 K RON | 75,0 K RON | 33,2 K RON | 5,9 K RON | 278,2 K RON | 145,1 K RON | ▼ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 2,74 | 6,80 | 40,59 | 0,25 | 0,23 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -5,80 | 35,28 | 32,57 | 46,03 | 4,45 | 55,17 | ▲ 1.139,8% |
| Scor bonitate | 59 | 95 | 87 | 100 | 45 | 60 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.