COMPANIA TELI CERAMICA SRL
CUI: 19120890
J28/748/2006
SRL
Olt, Comuna Milcov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19120890
Cod înmatriculare
J28/748/2006
EUID
ROONRC.J28/748/2006
Data înmatriculării
2006-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Olt, Comuna Milcov, 237260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.129 RON | −1.129 RON | −1.129 RON | 86.954 RON | 4.800 RON | 82.154 RON | −386.985 RON | 473.939 RON | 30.000 RON | 51.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.077 RON | −5.077 RON | −5.077 RON | 86.953 RON | 4.800 RON | 82.153 RON | −392.062 RON | 479.015 RON | 30.000 RON | 51.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.182 RON | −3.182 RON | −3.182 RON | 86.952 RON | 4.800 RON | 82.152 RON | −395.244 RON | 482.196 RON | 30.000 RON | 51.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.953 RON | 4.800 RON | 82.153 RON | −395.243 RON | 482.196 RON | 30.000 RON | 51.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.953 RON | 4.800 RON | 82.153 RON | −395.243 RON | 482.196 RON | 30.000 RON | 51.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.953 RON | 4.800 RON | 82.153 RON | −395.243 RON | 482.196 RON | 30.000 RON | 51.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KANNAS CHARALAMBOS
administrator
NICOSIA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.243 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 554.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
87,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 5,1 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −5,1 K RON | −3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.243 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (5.5%)
Active circulante82,2 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,0 K RON
Creanțe51,9 K RON
Numerar244 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 473,9 K RON | 87,0 K RON | 545,1% |
| 2020 | 479,0 K RON | 87,0 K RON | 550,9% |
| 2021 | 482,2 K RON | 87,0 K RON | 554,6% |
| 2022 | 482,2 K RON | 87,0 K RON | 554,6% |
| 2023 | 482,2 K RON | 87,0 K RON | 554,6% |
| 2024 | 482,2 K RON | 87,0 K RON | 554,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −5,1 K RON | −3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 87,0 K RON | 87,0 K RON | 87,0 K RON | 87,0 K RON | 87,0 K RON | 87,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −387,0 K RON | −392,1 K RON | −395,2 K RON | −395,2 K RON | −395,2 K RON | −395,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 473,9 K RON | 479,0 K RON | 482,2 K RON | 482,2 K RON | 482,2 K RON | 482,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 554.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.