ALY TRUCK SERV S.R.L.
CUI: 44214502
J2/875/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44214502
Cod înmatriculare
J2/875/2021
EUID
ROONRC.J2/875/2021
Data înmatriculării
2021-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, MARNEI, 77, 310467
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 275.194 RON | 282.720 RON | 242.000 RON | 34.964 RON | 40.720 RON | 120.872 RON | 41.351 RON | 79.521 RON | 35.064 RON | 85.808 RON | 0 RON | 13.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 333.154 RON | 350.225 RON | 436.369 RON | −89.647 RON | −86.144 RON | 61.765 RON | 29.536 RON | 32.229 RON | −54.583 RON | 116.348 RON | 0 RON | 31.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALIOAEI GEORGEANA-ANDREEA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−54.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−89.647 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
333,2 K RON
Rezultat Net 2022
−89,6 K RON
Total Active 2022
61,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 333,2 K RON |
| Venituri totale | 282,7 K RON | 350,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,0 K RON | 436,4 K RON |
| Rezultat net | 35,0 K RON | −89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 391,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−54.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (47.8%)
Active circulante32,2 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,0 K RON
Numerar230 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,41 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-145,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85,8 K RON | 120,9 K RON | 71,0% |
| 2022 | 116,3 K RON | 61,8 K RON | 188,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 333,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 35,0 K RON | −89,6 K RON | ▼ 356,4% |
| Total active | 120,9 K RON | 61,8 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 35,1 K RON | −54,6 K RON | ▼ 255,7% |
| Datorii totale | 85,8 K RON | 116,3 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,28 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 12,71 | -26,91 | ▼ 311,7% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.