KAPPA EST IMOB S.R.L.
CUI: 41236131
J28/768/2019
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41236131
Cod înmatriculare
J28/768/2019
EUID
ROONRC.J28/768/2019
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, TUDOR VLADIMIRESCU, 59, 230087
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
59
Cod poștal:
230087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 73.913 RON | 78.288 RON | −4.375 RON | −4.375 RON | 112.215 RON | 67 RON | 112.148 RON | −4.175 RON | 13.635 RON | 0 RON | 44.500 RON | 104.086 RON | 1.331 RON | 1 |
| 2020 | 64.800 RON | 135.186 RON | 116.791 RON | 17.803 RON | 18.395 RON | 56.482 RON | 32.396 RON | 24.086 RON | 13.628 RON | 9.154 RON | 0 RON | 0 RON | 33.700 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.450 RON | 97.825 RON | 87.053 RON | 9.937 RON | 10.772 RON | 45.063 RON | 18.021 RON | 27.042 RON | 23.566 RON | 3.118 RON | 0 RON | 5.000 RON | 18.379 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 32.501 RON | 32.501 RON | 40.948 RON | −9.227 RON | −8.447 RON | 33.755 RON | 8.021 RON | 25.734 RON | 14.339 RON | 1.037 RON | 0 RON | 0 RON | 18.379 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.265 RON | 92.265 RON | 64.972 RON | 26.370 RON | 27.293 RON | 59.463 RON | 5.252 RON | 54.211 RON | 40.709 RON | 375 RON | 3.745 RON | 7.048 RON | 18.379 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.999 RON | 52.999 RON | 73.674 RON | −24.141 RON | −20.675 RON | 8.459 RON | 5.252 RON | 3.207 RON | −23.901 RON | 13.981 RON | 0 RON | 1.662 RON | 18.379 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRU ADINA-FLORINA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,0 K RON
Rezultat Net 2024
−24,1 K RON
Total Active 2024
8,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,8 K RON | 83,5 K RON | 32,5 K RON | 92,3 K RON | 53,0 K RON |
| Venituri totale | 73,9 K RON | 135,2 K RON | 97,8 K RON | 32,5 K RON | 92,3 K RON | 53,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,3 K RON | 116,8 K RON | 87,1 K RON | 40,9 K RON | 65,0 K RON | 73,7 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 17,8 K RON | 9,9 K RON | −9,2 K RON | 26,4 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (62.1%)
Active circulante3,2 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,0%
Marjă netă
-45,6%
ROA
-285,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 112,2 K RON | 12,2% |
| 2020 | 9,2 K RON | 56,5 K RON | 16,2% |
| 2021 | 3,1 K RON | 45,1 K RON | 6,9% |
| 2022 | 1,0 K RON | 33,8 K RON | 3,1% |
| 2023 | 375 RON | 59,5 K RON | 0,6% |
| 2024 | 14,0 K RON | 8,5 K RON | 165,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,8 K RON | 83,5 K RON | 32,5 K RON | 92,3 K RON | 53,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 17,8 K RON | 9,9 K RON | −9,2 K RON | 26,4 K RON | −24,1 K RON | ▼ 191,5% |
| Total active | 112,2 K RON | 56,5 K RON | 45,1 K RON | 33,8 K RON | 59,5 K RON | 8,5 K RON | ▼ 85,8% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | 13,6 K RON | 23,6 K RON | 14,3 K RON | 40,7 K RON | −23,9 K RON | ▼ 158,7% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 9,2 K RON | 3,1 K RON | 1,0 K RON | 375 RON | 14,0 K RON | ▲ 3.628,3% |
| Lichiditate curentă | 8,23 | 2,63 | 8,67 | 24,82 | 144,56 | 0,23 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | – | 27,47 | 11,91 | -28,39 | 28,58 | -45,55 | ▼ 259,4% |
| Scor bonitate | 44 | 77 | 95 | 59 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.