DUMI PLAST EXPERT S.R.L.
CUI: 38764404
J28/78/2018
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38764404
Cod înmatriculare
J28/78/2018
EUID
ROONRC.J28/78/2018
Data înmatriculării
2018-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, ALEXANDRU IOAN CUZA, CAM3, D, 10, 59, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Bloc:
CAM3
Scară:
D
Etaj:
10
Apartament:
59
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 454.031 RON | 454.470 RON | 538.085 RON | −88.160 RON | −83.615 RON | 132.333 RON | 113.854 RON | 18.479 RON | 4.728 RON | 127.605 RON | 0 RON | 16.828 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 587.925 RON | 609.787 RON | 752.900 RON | −148.766 RON | −143.113 RON | 93.387 RON | 87.740 RON | 5.647 RON | −144.038 RON | 237.425 RON | 0 RON | 4.563 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 500.541 RON | 500.541 RON | 601.669 RON | −106.133 RON | −101.128 RON | 78.914 RON | 63.804 RON | 15.110 RON | −250.171 RON | 329.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 462.051 RON | 462.051 RON | 541.281 RON | −83.850 RON | −79.230 RON | 49.350 RON | 41.936 RON | 7.414 RON | −334.022 RON | 383.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 366.497 RON | 371.148 RON | 452.869 RON | −85.432 RON | −81.721 RON | 53.921 RON | 783 RON | 53.138 RON | −419.454 RON | 473.375 RON | 27.616 RON | 16.292 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ADRIAN-NICOLAE
administrator
Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−419.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−85.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 877.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
366,5 K RON
Rezultat Net 2023
−85,4 K RON
Total Active 2023
53,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,0 K RON | 587,9 K RON | 500,5 K RON | 462,1 K RON | 366,5 K RON |
| Venituri totale | 454,5 K RON | 609,8 K RON | 500,5 K RON | 462,1 K RON | 371,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 538,1 K RON | 752,9 K RON | 601,7 K RON | 541,3 K RON | 452,9 K RON |
| Rezultat net | −88,2 K RON | −148,8 K RON | −106,1 K RON | −83,9 K RON | −85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 383,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−419.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate783 RON (1.5%)
Active circulante53,1 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,27 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,50 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-158,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,6 K RON | 132,3 K RON | 96,4% |
| 2020 | 237,4 K RON | 93,4 K RON | 254,2% |
| 2021 | 329,1 K RON | 78,9 K RON | 417,0% |
| 2022 | 383,4 K RON | 49,4 K RON | 776,8% |
| 2023 | 473,4 K RON | 53,9 K RON | 877,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,0 K RON | 587,9 K RON | 500,5 K RON | 462,1 K RON | 366,5 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −88,2 K RON | −148,8 K RON | −106,1 K RON | −83,9 K RON | −85,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 132,3 K RON | 93,4 K RON | 78,9 K RON | 49,4 K RON | 53,9 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | −144,0 K RON | −250,2 K RON | −334,0 K RON | −419,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 127,6 K RON | 237,4 K RON | 329,1 K RON | 383,4 K RON | 473,4 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,11 | ▲ 481,9% |
| Marjă netă (%) | -19,42 | -25,30 | -21,20 | -18,15 | -23,31 | ▼ 28,4% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 877.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.