DIRECT BIROU DESPĂGUBIRI S.R.L.
CUI: 36777963
J28/791/2016
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36777963
Cod înmatriculare
J28/791/2016
EUID
ROONRC.J28/791/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, VIRGIL CARIANOPOL, 6, N1, 1, 1, 6, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
VIRGIL CARIANOPOL
Număr:
6
Bloc:
N1
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.595 RON | 101.595 RON | 67.407 RON | 33.172 RON | 34.188 RON | 91.018 RON | 36.436 RON | 54.582 RON | 84.500 RON | 6.518 RON | 0 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 214.000 RON | 214.000 RON | 188.468 RON | 19.754 RON | 25.532 RON | 271.044 RON | 23.117 RON | 247.927 RON | 20.254 RON | 250.790 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.115 RON | 190.115 RON | 79.158 RON | 105.253 RON | 110.957 RON | 265.516 RON | 13.889 RON | 251.627 RON | 169.207 RON | 96.309 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 194.750 RON | 194.750 RON | 127.915 RON | 60.992 RON | 66.835 RON | 139.116 RON | 13.992 RON | 125.124 RON | 111.526 RON | 27.590 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 3.000 RON | 18.854 RON | −15.854 RON | −15.854 RON | 20.438 RON | 10.035 RON | 10.403 RON | −15.614 RON | 36.052 RON | 0 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.000 RON | 14.237 RON | −10.237 RON | −10.237 RON | 9.917 RON | 6.077 RON | 3.840 RON | −25.851 RON | 35.768 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.917 RON | 6.077 RON | 3.840 RON | −25.851 RON | 35.768 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NELEAPCĂ DANIEL-DOREL
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 360.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
9,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,6 K RON | 214,0 K RON | 190,1 K RON | 194,8 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 101,6 K RON | 214,0 K RON | 190,1 K RON | 194,8 K RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 188,5 K RON | 79,2 K RON | 127,9 K RON | 18,9 K RON | 14,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 19,8 K RON | 105,3 K RON | 61,0 K RON | −15,9 K RON | −10,2 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (61.3%)
Active circulante3,8 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 91,0 K RON | 7,2% |
| 2020 | 250,8 K RON | 271,0 K RON | 92,5% |
| 2021 | 96,3 K RON | 265,5 K RON | 36,3% |
| 2022 | 27,6 K RON | 139,1 K RON | 19,8% |
| 2023 | 36,1 K RON | 20,4 K RON | 176,4% |
| 2024 | 35,8 K RON | 9,9 K RON | 360,7% |
| 2025 | 35,8 K RON | 9,9 K RON | 360,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,6 K RON | 214,0 K RON | 190,1 K RON | 194,8 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 19,8 K RON | 105,3 K RON | 61,0 K RON | −15,9 K RON | −10,2 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 91,0 K RON | 271,0 K RON | 265,5 K RON | 139,1 K RON | 20,4 K RON | 9,9 K RON | 9,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 84,5 K RON | 20,3 K RON | 169,2 K RON | 111,5 K RON | −15,6 K RON | −25,9 K RON | −25,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 250,8 K RON | 96,3 K RON | 27,6 K RON | 36,1 K RON | 35,8 K RON | 35,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 8,37 | 0,99 | 2,61 | 4,54 | 0,29 | 0,11 | 0,11 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 32,65 | 9,23 | 55,36 | 31,32 | -528,47 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 95 | 87 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.