TERMOPROF CORA SRL
CUI: 28026310
J28/81/2011
SRL
Olt, Sat Vişina, Comuna Vişina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28026310
Cod înmatriculare
J28/81/2011
EUID
ROONRC.J28/81/2011
Data înmatriculării
2011-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Vişina, Comuna Vişina, Str. VIILOR, 29, 237540
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Vişina, Comuna Vişina
Sector:
0
Stradă:
Str. VIILOR
Număr:
29
Cod poștal:
237540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 509.112 RON | 612.118 RON | 547.219 RON | 58.777 RON | 64.899 RON | 575.606 RON | 22.870 RON | 552.736 RON | 5.640 RON | 569.966 RON | 260.470 RON | 39.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 518.876 RON | 521.434 RON | 561.299 RON | −43.628 RON | −39.865 RON | 410.152 RON | 22.668 RON | 387.484 RON | −37.988 RON | 448.140 RON | 239.119 RON | 85.012 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.328.944 RON | 1.329.920 RON | 1.096.529 RON | 220.367 RON | 233.391 RON | 578.910 RON | 156.496 RON | 422.414 RON | 182.379 RON | 396.531 RON | 209.014 RON | 81.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 776.487 RON | 861.475 RON | 972.335 RON | −118.630 RON | −110.860 RON | 650.418 RON | 154.482 RON | 495.936 RON | 63.749 RON | 586.669 RON | 264.385 RON | 173.757 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 576.669 RON | 623.508 RON | 652.885 RON | −35.144 RON | −29.377 RON | 651.441 RON | 152.469 RON | 498.972 RON | 28.605 RON | 622.836 RON | 309.872 RON | 109.434 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 698.187 RON | 704.285 RON | 700.271 RON | −14.002 RON | 4.014 RON | 660.563 RON | 134.895 RON | 525.668 RON | 14.602 RON | 645.961 RON | 296.093 RON | 126.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU M. GEORGE
administrator
Comuna Vişina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
698,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
660,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 509,1 K RON | 518,9 K RON | 1,33 M RON | 776,5 K RON | 576,7 K RON | 698,2 K RON |
| Venituri totale | 612,1 K RON | 521,4 K RON | 1,33 M RON | 861,5 K RON | 623,5 K RON | 704,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 547,2 K RON | 561,3 K RON | 1,10 M RON | 972,3 K RON | 652,9 K RON | 700,3 K RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | −43,6 K RON | 220,4 K RON | −118,6 K RON | −35,1 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 791,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,9 K RON (20.4%)
Active circulante525,7 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,1 K RON
Creanțe126,3 K RON
Numerar103,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 570,0 K RON | 575,6 K RON | 99,0% |
| 2020 | 448,1 K RON | 410,2 K RON | 109,3% |
| 2021 | 396,5 K RON | 578,9 K RON | 68,5% |
| 2022 | 586,7 K RON | 650,4 K RON | 90,2% |
| 2023 | 622,8 K RON | 651,4 K RON | 95,6% |
| 2024 | 646,0 K RON | 660,6 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 509,1 K RON | 518,9 K RON | 1,33 M RON | 776,5 K RON | 576,7 K RON | 698,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | −43,6 K RON | 220,4 K RON | −118,6 K RON | −35,1 K RON | −14,0 K RON | ▲ 60,2% |
| Total active | 575,6 K RON | 410,2 K RON | 578,9 K RON | 650,4 K RON | 651,4 K RON | 660,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | −38,0 K RON | 182,4 K RON | 63,7 K RON | 28,6 K RON | 14,6 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 570,0 K RON | 448,1 K RON | 396,5 K RON | 586,7 K RON | 622,8 K RON | 646,0 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,86 | 1,07 | 0,85 | 0,80 | 0,81 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 11,55 | -8,41 | 16,58 | -15,28 | -6,09 | -2,01 | ▲ 67,0% |
| Scor bonitate | 53 | 17 | 85 | 23 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 791,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.