DIAMIHSTER FOREST S.R.L.

CUI: 39942429 J28/838/2018 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39942429
Cod înmatriculare J28/838/2018
EUID ROONRC.J28/838/2018
Data înmatriculării 2018-10-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, VIRGIL CARIANOPOL, 19, G1, A, 2, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: VIRGIL CARIANOPOL
Număr: 19
Bloc: G1
Scară: A
Apartament: 2
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 220.570 RON 220.570 RON 122.645 RON 82.570 RON 97.925 RON 121.424 RON 0 RON 121.424 RON 82.770 RON 38.654 RON 10.572 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 425.126 RON 425.126 RON 298.773 RON 108.611 RON 126.353 RON 229.620 RON 0 RON 229.620 RON 191.381 RON 38.239 RON 0 RON 174 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 0 RON 139 RON −139 RON −139 RON 208.775 RON 0 RON 208.775 RON 191.242 RON 17.533 RON 0 RON 174 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERIE IONUŢ MIHAI
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−139 RON
Total Active 2025
208,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 220,6 K RON 425,1 K RON 0 RON
Venituri totale 220,6 K RON 425,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 122,6 K RON 298,8 K RON 139 RON
Rezultat net 82,6 K RON 108,6 K RON −139 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,91 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 11,90 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,91 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante208,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe174 RON
Numerar208,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,7 K RON 121,4 K RON 31,8%
2024 38,2 K RON 229,6 K RON 16,7%
2025 17,5 K RON 208,8 K RON 8,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 220,6 K RON 425,1 K RON 0 RON –
Rezultat net 82,6 K RON 108,6 K RON −139 RON ▼ 100,1%
Total active 121,4 K RON 229,6 K RON 208,8 K RON ▼ 9,1%
Capitaluri proprii 82,8 K RON 191,4 K RON 191,2 K RON ▼ 0,1%
Datorii totale 38,7 K RON 38,2 K RON 17,5 K RON ▼ 54,1%
Lichiditate curentă 3,14 6,00 11,91 ▲ 98,3%
Marjă netă (%) 37,43 25,55 – –
Scor bonitate 87 100 67 ▼ 33,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (11.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.