DELCOS SRL
CUI: 18167339
J28/901/2005
SRL
Olt, Sat Slătioara, Comuna Slătioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18167339
Cod înmatriculare
J28/901/2005
EUID
ROONRC.J28/901/2005
Data înmatriculării
2005-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Slătioara, Comuna Slătioara, 237410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.814 RON | 73.814 RON | 89.307 RON | −16.230 RON | −15.493 RON | 147.397 RON | 114.820 RON | 32.577 RON | −30.225 RON | 177.622 RON | 29.991 RON | 1.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.260 RON | 84.260 RON | 103.804 RON | −20.137 RON | −19.544 RON | 148.496 RON | 113.666 RON | 34.830 RON | −50.361 RON | 198.857 RON | 33.867 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 103.988 RON | 103.988 RON | 113.775 RON | −10.144 RON | −9.787 RON | 143.984 RON | 112.407 RON | 31.577 RON | −60.506 RON | 204.490 RON | 22.271 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.894 RON | 107.894 RON | 121.643 RON | −14.828 RON | −13.749 RON | 141.579 RON | 111.148 RON | 30.431 RON | −75.334 RON | 216.913 RON | 24.227 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.147 RON | 102.147 RON | 124.499 RON | −23.373 RON | −22.352 RON | 149.275 RON | 109.901 RON | 39.374 RON | −98.706 RON | 247.981 RON | 29.466 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.608 RON | 103.608 RON | 134.334 RON | −31.762 RON | −30.726 RON | 133.958 RON | 108.654 RON | 25.304 RON | −130.468 RON | 264.426 RON | 13.604 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ GR. DELIA-GEORGIANA
administrator
SLATINA,jud.OLT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−130.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.762 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
103,6 K RON
Rezultat Net 2024
−31,8 K RON
Total Active 2024
134,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 84,3 K RON | 104,0 K RON | 107,9 K RON | 102,1 K RON | 103,6 K RON |
| Venituri totale | 73,8 K RON | 84,3 K RON | 104,0 K RON | 107,9 K RON | 102,1 K RON | 103,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,3 K RON | 103,8 K RON | 113,8 K RON | 121,6 K RON | 124,5 K RON | 134,3 K RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −20,1 K RON | −10,1 K RON | −14,8 K RON | −23,4 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−130.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,7 K RON (81.1%)
Active circulante25,3 K RON (18.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe239 RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,62 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 433,51 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,6 K RON | 147,4 K RON | 120,5% |
| 2020 | 198,9 K RON | 148,5 K RON | 133,9% |
| 2021 | 204,5 K RON | 144,0 K RON | 142,0% |
| 2022 | 216,9 K RON | 141,6 K RON | 153,2% |
| 2023 | 248,0 K RON | 149,3 K RON | 166,1% |
| 2024 | 264,4 K RON | 134,0 K RON | 197,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 84,3 K RON | 104,0 K RON | 107,9 K RON | 102,1 K RON | 103,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −20,1 K RON | −10,1 K RON | −14,8 K RON | −23,4 K RON | −31,8 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 147,4 K RON | 148,5 K RON | 144,0 K RON | 141,6 K RON | 149,3 K RON | 134,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | −50,4 K RON | −60,5 K RON | −75,3 K RON | −98,7 K RON | −130,5 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 177,6 K RON | 198,9 K RON | 204,5 K RON | 216,9 K RON | 248,0 K RON | 264,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | -21,99 | -23,90 | -9,75 | -13,74 | -22,88 | -30,66 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.