NEW AGGREGATE CONCEPT S.R.L.
CUI: 43486533
J28/901/2020
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43486533
Cod înmatriculare
J28/901/2020
EUID
ROONRC.J28/901/2020
Data înmatriculării
2020-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, ANTONIUS CARACALLA, 43, 10b, 1, 3, 15, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
ANTONIUS CARACALLA
Număr:
43
Bloc:
10b
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 230 RON | 130 RON | 100 RON | 100 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 750 RON | 750 RON | 534 RON | 193 RON | 216 RON | 356 RON | 22 RON | 334 RON | 293 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.600 RON | 1.600 RON | 675 RON | 877 RON | 925 RON | 1.560 RON | 0 RON | 1.560 RON | 1.170 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 28.951 RON | 55.494 RON | −26.543 RON | −26.543 RON | 75.651 RON | 55.855 RON | 19.796 RON | −25.373 RON | 101.024 RON | 16.068 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 212 RON | 25.197 RON | −24.985 RON | −24.985 RON | 101.776 RON | 39.247 RON | 62.529 RON | −50.358 RON | 152.134 RON | 60.776 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.298 RON | 34.454 RON | 60.447 RON | −25.993 RON | −25.993 RON | 40.545 RON | 22.639 RON | 17.906 RON | −76.352 RON | 116.897 RON | 16.016 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU CRISTINEL-IONUŢ
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,3 K RON
Rezultat Net 2025
−26,0 K RON
Total Active 2025
40,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 750 RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 34,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 750 RON | 1,6 K RON | 29,0 K RON | 212 RON | 34,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 534 RON | 675 RON | 55,5 K RON | 25,2 K RON | 60,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 193 RON | 877 RON | −26,5 K RON | −25,0 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (55.8%)
Active circulante17,9 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe17 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.017,53 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,8%
Marjă netă
-75,8%
ROA
-64,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130 RON | 230 RON | 56,5% |
| 2021 | 63 RON | 356 RON | 17,7% |
| 2022 | 390 RON | 1,6 K RON | 25,0% |
| 2023 | 101,0 K RON | 75,7 K RON | 133,5% |
| 2024 | 152,1 K RON | 101,8 K RON | 149,5% |
| 2025 | 116,9 K RON | 40,5 K RON | 288,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 750 RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 34,3 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 193 RON | 877 RON | −26,5 K RON | −25,0 K RON | −26,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Total active | 230 RON | 356 RON | 1,6 K RON | 75,7 K RON | 101,8 K RON | 40,5 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 100 RON | 293 RON | 1,2 K RON | −25,4 K RON | −50,4 K RON | −76,4 K RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 130 RON | 63 RON | 390 RON | 101,0 K RON | 152,1 K RON | 116,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 5,30 | 4,00 | 0,20 | 0,41 | 0,15 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | – | 25,73 | 54,81 | – | – | -75,79 | – |
| Scor bonitate | 45 | 95 | 95 | 15 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.