MODERN CONSTRUCT SERVICE S.R.L.
CUI: 44240420
J2/893/2021
SRL
Arad, Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44240420
Cod înmatriculare
J2/893/2021
EUID
ROONRC.J2/893/2021
Data înmatriculării
2021-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani, ZĂBRANI, 195, 317410
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani
Stradă:
ZĂBRANI
Număr:
195
Cod poștal:
317410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73.727 RON | 73.740 RON | 21.510 RON | 50.062 RON | 52.230 RON | 57.234 RON | 51 RON | 57.183 RON | 50.262 RON | 6.972 RON | 4.920 RON | 3.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 173.445 RON | 175.085 RON | 107.994 RON | 63.732 RON | 67.091 RON | 213.856 RON | 121.551 RON | 92.305 RON | 82.415 RON | 131.441 RON | 11.671 RON | 18.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.337 RON | 343.361 RON | 264.134 RON | 75.964 RON | 79.227 RON | 335.717 RON | 149.136 RON | 186.581 RON | 158.379 RON | 177.338 RON | 16.223 RON | 57.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 311.681 RON | 311.682 RON | 395.652 RON | −90.511 RON | −83.970 RON | 213.039 RON | 124.520 RON | 88.519 RON | 67.868 RON | 145.171 RON | 16.250 RON | 10.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 399.649 RON | 399.656 RON | 499.774 RON | −104.511 RON | −100.118 RON | 263.797 RON | 158.504 RON | 105.293 RON | −35.702 RON | 299.499 RON | 17.412 RON | 69.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN CĂLIN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
399,6 K RON
Rezultat Net 2025
−104,5 K RON
Total Active 2025
263,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 173,4 K RON | 343,3 K RON | 311,7 K RON | 399,6 K RON |
| Venituri totale | 73,7 K RON | 175,1 K RON | 343,4 K RON | 311,7 K RON | 399,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 108,0 K RON | 264,1 K RON | 395,7 K RON | 499,8 K RON |
| Rezultat net | 50,1 K RON | 63,7 K RON | 76,0 K RON | −90,5 K RON | −104,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 497,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,5 K RON (60.1%)
Active circulante105,3 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe69,0 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,95 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,79 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,0 K RON | 57,2 K RON | 12,2% |
| 2022 | 131,4 K RON | 213,9 K RON | 61,5% |
| 2023 | 177,3 K RON | 335,7 K RON | 52,8% |
| 2024 | 145,2 K RON | 213,0 K RON | 68,1% |
| 2025 | 299,5 K RON | 263,8 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 173,4 K RON | 343,3 K RON | 311,7 K RON | 399,6 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | 50,1 K RON | 63,7 K RON | 76,0 K RON | −90,5 K RON | −104,5 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 57,2 K RON | 213,9 K RON | 335,7 K RON | 213,0 K RON | 263,8 K RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 50,3 K RON | 82,4 K RON | 158,4 K RON | 67,9 K RON | −35,7 K RON | ▼ 152,6% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 131,4 K RON | 177,3 K RON | 145,2 K RON | 299,5 K RON | ▲ 106,3% |
| Lichiditate curentă | 8,20 | 0,70 | 1,05 | 0,61 | 0,35 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 67,90 | 36,74 | 22,13 | -29,04 | -26,15 | ▲ 10,0% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 85 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.