Publicitate

Publicitate

KAYRA ARISE ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 45542249 J28/94/2022 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45542249
Cod înmatriculare J28/94/2022
EUID ROONRC.J28/94/2022
Data înmatriculării 2022-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, GENERAL MAGHERU, 50, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: GENERAL MAGHERU
Număr: 50
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 120 RON 120 RON 11.154 RON −11.038 RON −11.034 RON 516 RON 0 RON 516 RON −10.838 RON 11.354 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 110 RON −110 RON −110 RON 7.552 RON 112 RON 7.440 RON −10.948 RON 18.500 RON 3.662 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 8.291 RON −8.291 RON −8.291 RON 7.541 RON 0 RON 7.541 RON −19.239 RON 26.780 RON 3.662 RON −250 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI DIANA-MARIA
administrator
Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−19.239 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.291 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 355.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
7,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 120 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 120 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 11,2 K RON 110 RON 8,3 K RON
Rezultat net −11,0 K RON −110 RON −8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −80 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-110,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,4 K RON 516 RON 2.200,4%
2023 18,5 K RON 7,6 K RON 245,0%
2024 26,8 K RON 7,5 K RON 355,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 120 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −11,0 K RON −110 RON −8,3 K RON ▼ 7.437,3%
Total active 516 RON 7,6 K RON 7,5 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii −10,8 K RON −10,9 K RON −19,2 K RON ▼ 75,7%
Datorii totale 11,4 K RON 18,5 K RON 26,8 K RON ▲ 44,8%
Lichiditate curentă 0,05 0,40 0,28 ▼ 30,0%
Marjă netă (%) -9.198,33 – – –
Scor bonitate 19 30 15 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 355.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.

Publicitate