BOGMAR CEREALPROD S.R.L.
CUI: 44952860
J28/977/2021
SRL
Olt, Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44952860
Cod înmatriculare
J28/977/2021
EUID
ROONRC.J28/977/2021
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Olt, Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu, PRINCIPALĂ, 14, 237175
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Fălcoiu, Comuna Fălcoiu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
14
Cod poștal:
237175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.695 RON | 35.695 RON | 11.651 RON | 24.044 RON | 24.044 RON | 56.292 RON | 44.815 RON | 11.477 RON | 24.244 RON | 32.048 RON | 0 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.876 RON | 94.361 RON | 82.095 RON | 11.522 RON | 12.266 RON | 125.216 RON | 90.257 RON | 34.959 RON | 35.766 RON | 89.450 RON | 0 RON | 11.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 108.206 RON | 137.094 RON | 137.965 RON | −871 RON | −871 RON | 174.906 RON | 101.274 RON | 73.632 RON | 34.895 RON | 140.011 RON | 34.607 RON | 29.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 198.712 RON | 198.797 RON | 119.879 RON | 66.293 RON | 78.918 RON | 167.659 RON | 104.713 RON | 62.946 RON | 101.188 RON | 66.471 RON | 0 RON | 32.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIAN
administrator
Comuna Fălcoiu, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
198,7 K RON
Rezultat Net 2024
66,3 K RON
Total Active 2024
167,7 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 91,9 K RON | 108,2 K RON | 198,7 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 94,4 K RON | 137,1 K RON | 198,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 82,1 K RON | 138,0 K RON | 119,9 K RON |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 11,5 K RON | −871 RON | 66,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,7 K RON (62.5%)
Active circulante62,9 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,6 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,7%
Marjă netă
33,4%
ROA
39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,0 K RON | 56,3 K RON | 56,9% |
| 2022 | 89,5 K RON | 125,2 K RON | 71,4% |
| 2023 | 140,0 K RON | 174,9 K RON | 80,1% |
| 2024 | 66,5 K RON | 167,7 K RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 91,9 K RON | 108,2 K RON | 198,7 K RON | ▲ 83,6% |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 11,5 K RON | −871 RON | 66,3 K RON | ▲ 7.711,1% |
| Total active | 56,3 K RON | 125,2 K RON | 174,9 K RON | 167,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 24,2 K RON | 35,8 K RON | 34,9 K RON | 101,2 K RON | ▲ 190,0% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 89,5 K RON | 140,0 K RON | 66,5 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,39 | 0,53 | 0,95 | ▲ 80,1% |
| Marjă netă (%) | 67,36 | 12,54 | -0,80 | 33,36 | ▲ 4.270,0% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 45 | 83 | ▲ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.