NIKOLAS MAR S.R.L.
CUI: 40123819
J28/987/2018
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40123819
Cod înmatriculare
J28/987/2018
EUID
ROONRC.J28/987/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, CRAIOVEI, 130, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
CRAIOVEI
Număr:
130
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.398 RON | 14.398 RON | 19.086 RON | −5.049 RON | −4.688 RON | 1.224 RON | 0 RON | 1.224 RON | 0 RON | 1.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.869 RON | 37.869 RON | 36.775 RON | 634 RON | 1.094 RON | 8.627 RON | 0 RON | 8.627 RON | 634 RON | 7.993 RON | 3.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.428 RON | 118.428 RON | 53.211 RON | 64.303 RON | 65.217 RON | 67.606 RON | 2.981 RON | 64.625 RON | 65.137 RON | 2.469 RON | 0 RON | 563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.634 RON | 105.634 RON | 60.553 RON | 44.024 RON | 45.081 RON | 120.443 RON | 10.524 RON | 109.919 RON | 109.161 RON | 11.282 RON | 0 RON | 2.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.531 RON | 106.531 RON | 70.099 RON | 35.367 RON | 36.432 RON | 128.141 RON | 9.147 RON | 118.994 RON | 124.528 RON | 3.613 RON | 441 RON | 85.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.283 RON | 68.783 RON | 90.501 RON | −22.354 RON | −21.718 RON | 142.963 RON | 26.591 RON | 116.372 RON | 102.174 RON | 40.789 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 69.864 RON | 69.864 RON | 85.442 RON | −16.422 RON | −15.578 RON | 110.413 RON | 13.297 RON | 97.116 RON | 85.751 RON | 24.662 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU DENISA-MARIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.422 RON)
Cifra de Afaceri 2025
69,9 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
110,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 37,9 K RON | 91,4 K RON | 105,6 K RON | 106,5 K RON | 65,3 K RON | 69,9 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 37,9 K RON | 118,4 K RON | 105,6 K RON | 106,5 K RON | 68,8 K RON | 69,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 36,8 K RON | 53,2 K RON | 60,6 K RON | 70,1 K RON | 90,5 K RON | 85,4 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 634 RON | 64,3 K RON | 44,0 K RON | 35,4 K RON | −22,4 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (12%)
Active circulante97,1 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,0 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 418 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 100,0% |
| 2020 | 8,0 K RON | 8,6 K RON | 92,7% |
| 2021 | 2,5 K RON | 67,6 K RON | 3,7% |
| 2022 | 11,3 K RON | 120,4 K RON | 9,4% |
| 2023 | 3,6 K RON | 128,1 K RON | 2,8% |
| 2024 | 40,8 K RON | 143,0 K RON | 28,5% |
| 2025 | 24,7 K RON | 110,4 K RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 37,9 K RON | 91,4 K RON | 105,6 K RON | 106,5 K RON | 65,3 K RON | 69,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 634 RON | 64,3 K RON | 44,0 K RON | 35,4 K RON | −22,4 K RON | −16,4 K RON | ▲ 26,5% |
| Total active | 1,2 K RON | 8,6 K RON | 67,6 K RON | 120,4 K RON | 128,1 K RON | 143,0 K RON | 110,4 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 634 RON | 65,1 K RON | 109,2 K RON | 124,5 K RON | 102,2 K RON | 85,8 K RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 8,0 K RON | 2,5 K RON | 11,3 K RON | 3,6 K RON | 40,8 K RON | 24,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,08 | 26,17 | 9,74 | 32,94 | 2,85 | 3,94 | ▲ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -35,07 | 1,67 | 70,33 | 41,68 | 33,20 | -34,24 | -23,51 | ▲ 31,3% |
| Scor bonitate | 31 | 63 | 100 | 87 | 87 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.