DAVID MAD ECO SRL

CUI: 38005820 J28/993/2017 SRL Olt, Municipiul Caracal
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38005820
Cod înmatriculare J28/993/2017
EUID ROONRC.J28/993/2017
Data înmatriculării 2017-07-20
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, ALEXANDRU CEL BUN, 20, 235200, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: ALEXANDRU CEL BUN
Număr: 20
Cod poștal: 235200
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 114.438 RON 0 RON 114.438 RON 50.463 RON 63.975 RON 54.524 RON 3.004 RON 0 RON 0 RON 0
2020 14.318 RON 14.318 RON 65.494 RON −51.605 RON −51.176 RON 50.262 RON 0 RON 50.262 RON −1.142 RON 51.404 RON 400 RON 49.004 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI VALERIU
administrator
Comuna Diosti, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−1.142 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−51.605 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
14,3 K RON
Rezultat Net 2020
−51,6 K RON
Total Active 2020
50,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 14,3 K RON
Venituri totale 0 RON 14,3 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 65,5 K RON
Rezultat net 0 RON −51,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 28,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri400 RON
Creanțe49,0 K RON
Numerar858 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,80
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 0,29
Durata încasare (zile) 1.249

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-357,4%
Marjă netă
-360,4%
ROA
-102,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 64,0 K RON 114,4 K RON 55,9%
2020 51,4 K RON 50,3 K RON 102,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 14,3 K RON –
Rezultat net 0 RON −51,6 K RON –
Total active 114,4 K RON 50,3 K RON ▼ 56,1%
Capitaluri proprii 50,5 K RON −1,1 K RON ▼ 102,3%
Datorii totale 64,0 K RON 51,4 K RON ▼ 19,6%
Lichiditate curentă 1,79 0,98 ▼ 45,3%
Marjă netă (%) – -360,42 –
Scor bonitate 57 17 ▼ 70,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.