CAV SRL
CUI: 12523747
J29/1018/1999
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12523747
Cod înmatriculare
J29/1018/1999
EUID
ROONRC.J29/1018/1999
Data înmatriculării
1999-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MUNCII, 9, 100172
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MUNCII
Număr:
9
Cod poștal:
100172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.674 RON | 34.674 RON | 35.657 RON | −1.610 RON | −983 RON | 10.329 RON | 0 RON | 10.329 RON | −157.408 RON | 167.737 RON | 7.895 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.337 RON | 20.337 RON | 13.277 RON | 6.497 RON | 7.060 RON | 7.231 RON | 0 RON | 7.231 RON | −150.911 RON | 158.142 RON | 4.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.168 RON | 40.168 RON | 26.218 RON | 13.846 RON | 13.950 RON | 8.729 RON | 0 RON | 8.729 RON | −137.065 RON | 145.794 RON | 7.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.305 RON | 41.305 RON | 26.549 RON | 13.516 RON | 14.756 RON | 14.536 RON | 0 RON | 14.536 RON | −123.549 RON | 138.085 RON | 7.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.625 RON | 103.052 RON | 44.115 RON | 49.507 RON | 58.937 RON | 36.594 RON | 0 RON | 36.594 RON | −74.042 RON | 110.636 RON | 7.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.721 RON | 61.721 RON | 37.713 RON | 19.996 RON | 24.008 RON | 58.793 RON | 4.281 RON | 54.512 RON | −54.046 RON | 112.839 RON | 6.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.937 RON | 58.057 RON | 42.868 RON | 12.759 RON | 15.189 RON | 56.005 RON | 3.906 RON | 52.099 RON | −41.286 RON | 97.291 RON | 11.101 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOIAN VASILE
administrator
MIZIL,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,8 K RON
Total Active 2025
56,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 20,3 K RON | 40,2 K RON | 41,3 K RON | 102,6 K RON | 61,7 K RON | 57,9 K RON |
| Venituri totale | 34,7 K RON | 20,3 K RON | 40,2 K RON | 41,3 K RON | 103,1 K RON | 61,7 K RON | 58,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 13,3 K RON | 26,2 K RON | 26,5 K RON | 44,1 K RON | 37,7 K RON | 42,9 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 6,5 K RON | 13,8 K RON | 13,5 K RON | 49,5 K RON | 20,0 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (7%)
Active circulante52,1 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe24 RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,22 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.414,04 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
22,0%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,7 K RON | 10,3 K RON | 1.623,9% |
| 2020 | 158,1 K RON | 7,2 K RON | 2.187,0% |
| 2021 | 145,8 K RON | 8,7 K RON | 1.670,2% |
| 2022 | 138,1 K RON | 14,5 K RON | 950,0% |
| 2023 | 110,6 K RON | 36,6 K RON | 302,3% |
| 2024 | 112,8 K RON | 58,8 K RON | 191,9% |
| 2025 | 97,3 K RON | 56,0 K RON | 173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 20,3 K RON | 40,2 K RON | 41,3 K RON | 102,6 K RON | 61,7 K RON | 57,9 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 6,5 K RON | 13,8 K RON | 13,5 K RON | 49,5 K RON | 20,0 K RON | 12,8 K RON | ▼ 36,2% |
| Total active | 10,3 K RON | 7,2 K RON | 8,7 K RON | 14,5 K RON | 36,6 K RON | 58,8 K RON | 56,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −157,4 K RON | −150,9 K RON | −137,1 K RON | −123,5 K RON | −74,0 K RON | −54,0 K RON | −41,3 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 167,7 K RON | 158,1 K RON | 145,8 K RON | 138,1 K RON | 110,6 K RON | 112,8 K RON | 97,3 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,33 | 0,48 | 0,54 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -4,64 | 31,95 | 34,47 | 32,72 | 48,24 | 32,40 | 22,02 | ▼ 32,0% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 55 | 42 | 55 | 42 | 47 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.