ALI JOHN CANDY SRL
CUI: 36886839
J29/10/2017
SRL
Prahova, Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36886839
Cod înmatriculare
J29/10/2017
EUID
ROONRC.J29/10/2017
Data înmatriculării
2017-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani, NEDELEA, 583, 107027
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
NEDELEA
Număr:
583
Cod poștal:
107027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.515 RON | 105.515 RON | 95.597 RON | 7.272 RON | 9.918 RON | 29.111 RON | 0 RON | 29.111 RON | −37.138 RON | 66.249 RON | 20.383 RON | 8.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 119.473 RON | 196.473 RON | 127.622 RON | 63.443 RON | 68.851 RON | 48.495 RON | 0 RON | 48.495 RON | 26.305 RON | 22.190 RON | 32.974 RON | 8.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 173.911 RON | 173.911 RON | 155.541 RON | 13.153 RON | 18.370 RON | 64.337 RON | 0 RON | 64.337 RON | 39.458 RON | 24.879 RON | 15.068 RON | 28.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 281.986 RON | 282.087 RON | 265.730 RON | 10.580 RON | 16.357 RON | 81.837 RON | 0 RON | 81.837 RON | 20.038 RON | 61.799 RON | 68.067 RON | 8.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 498.313 RON | 498.313 RON | 495.184 RON | −1.107 RON | 3.129 RON | 249.044 RON | 92.119 RON | 156.925 RON | 18.931 RON | 230.113 RON | 99.706 RON | 36.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 713.761 RON | 713.761 RON | 737.625 RON | −23.864 RON | −23.864 RON | 185.578 RON | 68.088 RON | 117.490 RON | −4.933 RON | 190.511 RON | 38.285 RON | 51.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAGU IONUŢ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.864 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
713,8 K RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
185,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 119,5 K RON | 173,9 K RON | 282,0 K RON | 498,3 K RON | 713,8 K RON |
| Venituri totale | 105,5 K RON | 196,5 K RON | 173,9 K RON | 282,1 K RON | 498,3 K RON | 713,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,6 K RON | 127,6 K RON | 155,5 K RON | 265,7 K RON | 495,2 K RON | 737,6 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 63,4 K RON | 13,2 K RON | 10,6 K RON | −1,1 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 744,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,1 K RON (36.7%)
Active circulante117,5 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,3 K RON
Creanțe51,3 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,64 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,92 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,2 K RON | 29,1 K RON | 227,6% |
| 2020 | 22,2 K RON | 48,5 K RON | 45,8% |
| 2021 | 24,9 K RON | 64,3 K RON | 38,7% |
| 2022 | 61,8 K RON | 81,8 K RON | 75,5% |
| 2023 | 230,1 K RON | 249,0 K RON | 92,4% |
| 2024 | 190,5 K RON | 185,6 K RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 119,5 K RON | 173,9 K RON | 282,0 K RON | 498,3 K RON | 713,8 K RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 63,4 K RON | 13,2 K RON | 10,6 K RON | −1,1 K RON | −23,9 K RON | ▼ 2.055,7% |
| Total active | 29,1 K RON | 48,5 K RON | 64,3 K RON | 81,8 K RON | 249,0 K RON | 185,6 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | 26,3 K RON | 39,5 K RON | 20,0 K RON | 18,9 K RON | −4,9 K RON | ▼ 126,1% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 22,2 K RON | 24,9 K RON | 61,8 K RON | 230,1 K RON | 190,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 2,19 | 2,59 | 1,32 | 0,68 | 0,62 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 6,89 | 53,10 | 7,56 | 3,75 | -0,22 | -3,34 | ▼ 1.418,2% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 90 | 57 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 744,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.